三季报点评：鹏华酒C基金季度涨幅16.06%

证券之星消息，日前鹏华酒C基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.32亿元，季度净值涨幅为16.06%。

从业绩表现来看，鹏华酒C基金过去一年净值涨幅为-14.55%，在同类基金中排名1968/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-36.68%，成立以来的最大回撤为-57.04%。

从基金规模来看，鹏华酒C基金2024年三季度公布的基金规模为9.32亿元，较上一期规模8.41亿元变化了9087.78万元，环比变化了10.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.97%，无债券类资产，现金占净值比4.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.07%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为15.83%。

鹏华酒C现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业9年又42天，2021年4月14日正式接手管理鹏华酒C，任职期间累计回报为-30.67%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF（513700），季度净值涨幅为31.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证酒指数,中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2024年三季度,特别是9月份的市场,受到中国人民银行宣布一系列增量货币政策、以及以上海市为代表的地方政府发放服务消费券的影响,使得短、中、长期政策结合,短期刺激消费,长期解决收入预期,消费预期等问题,有效化解当前市场风险,中证酒指数三季度涨幅15.16%。当前服务型消费修复好于商品消费,消费行业是一个后周期行业,政策的落地效果显现好需要一段时间验证。但不妨碍政策落地后的板块反弹。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

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