三季报点评：鹏华国防C基金季度涨幅12.36%

证券之星消息，日前鹏华国防C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.78亿元，季度净值涨幅为12.36%。

从业绩表现来看，鹏华国防C基金过去一年净值涨幅为5.48%，在同类基金中排名1433/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-31.96%，成立以来的最大回撤为-58.86%。

从基金规模来看，鹏华国防C基金2024年三季度公布的基金规模为3.78亿元，较上一期规模3.26亿元变化了5203.89万元，环比变化了15.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.56%，无债券类资产，现金占净值比5.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.51%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为7.63%。

鹏华国防C现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业8年又131天，2021年4月14日正式接手管理鹏华国防C，任职期间累计回报为-13.82%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证疫苗与生物科技ETF（159657），季度净值涨幅为21.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。三季度,中证国防指数上涨13.14%,同期上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%。三季度国防军工走势呈现一波三折:7月中旬开始,随着中报业绩预告的落地,市场重新转向新一轮订单落地预期的博弈,国防军工迎来一轮明显的上涨;8月份,随着中报业绩陆续披露,部分公司显著低于市场预期,再次引发板块显著的调整;9月下旬跟随大盘触底,之后走出一轮快速修复行情。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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