三季报点评：中航量化阿尔法六个月持有A基金季度涨幅13.99%

证券之星消息，日前中航量化阿尔法六个月持有A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为13.99%。

从业绩表现来看，中航量化阿尔法六个月持有A基金过去一年净值涨幅为4.34%，在同类基金中排名514/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.91%，成立以来的最大回撤为-40.92%。

从基金规模来看，中航量化阿尔法六个月持有A基金2024年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模4296.23万元变化了309.38万元，环比变化了7.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.24%，无债券类资产，现金占净值比8.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.43%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.4%。

中航量化阿尔法六个月持有A现任基金经理为龙川 杨扬。其中在任基金经理龙川已从业7年又316天，2021年8月25日正式接手管理中航量化阿尔法六个月持有A，任职期间累计回报为-19.28%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中航恒宇港股通价值优选混合发起A（019309），季度净值涨幅为17.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度,随着9月重磅会议货币政策和财政政策的转向,市场信心回暖,各大指数触底反弹。沪深300本季度上涨16%,科技板块更为强势,科创50、创业板指均大涨超20%。本基金在风险管理上维持风格的整体均衡,同时保持较高仓位运作,本季度基金净值有所回升。展望未来,市场短期大幅冲高之后,或有震荡整固需求。我们对未来市场保持乐观,相信本轮周期终将走出底部。投资策略上,我们坚持以基本面优异、估值合理的绩优股构成核心仓位,深挖阿尔法,风格上适度积极。

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