三季报点评：招商中证白酒指数(LOF)C基金季度涨幅14.94%

证券之星消息，日前招商中证白酒指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模119.71亿元，季度净值涨幅为14.94%。

从业绩表现来看，招商中证白酒指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-15.81%，在同类基金中排名1978/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-38.24%，成立以来的最大回撤为-57.69%。

从基金规模来看，招商中证白酒指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为119.71亿元，较上一期规模93.86亿元变化了25.84亿元，环比变化了27.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.95%，债券占净值比2.81%，现金占净值比3.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达83.72%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为16.08%。

招商中证白酒指数(LOF)C现任基金经理为侯昊。其中在任基金经理侯昊已从业7年又67天，2021年5月18日正式接手管理招商中证白酒指数(LOF)C，任职期间累计回报为-37.72%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证新能源汽车指数A（013195），季度净值涨幅为22.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证白酒指数三季度上涨14.38%指数,本基金运作上保持了一定程度的稳定,股票仓位维持在94.5%左右水平,基本完成了对基准的跟踪。九月下旬随着预期的改变,白酒板块进行了快速的估值修复。国庆渠道需求和中秋一致,基本是地产酒好于高端,然后好于次高端;实际动销可能存在压力,回款继续分化,集中趋势更加明显,大股票业绩相对稳;需要进一步观察价格,库存等先行指标。

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