三季报点评：创金合信物联网主题股票发起C基金季度涨幅6.24%

证券之星消息，日前创金合信物联网主题股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为6.24%。

从业绩表现来看，创金合信物联网主题股票发起C基金过去一年净值涨幅为5.74%，在同类基金中排名445/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.98%，成立以来的最大回撤为-43.84%。

从基金规模来看，创金合信物联网主题股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1008.31万元变化了20.62万元，环比变化了2.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.41%，债券占净值比4.76%，现金占净值比6.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.77%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.65%。

创金合信物联网主题股票发起C现任基金经理为周志敏。其中在任基金经理周志敏已从业6年又304天，2021年11月30日正式接手管理创金合信物联网主题股票发起C，任职期间累计回报为-28.87%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信数字经济主题股票A（011229），季度净值涨幅为10.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场否极泰来,较长期的下跌之后迎来一波猛烈的反弹。防御与进攻性板块走势也发生了反转,此消彼长,市场风格明显变化。此前我们一直判断股价的波动主要是因为市场的波动,而非由公司经营层面的大起大落所致。随着货币和财政政策的发力,市场有望从存量博弈走向增量行情,我们的策略也从此前的偏向防御属性转向积极进攻。根据产品的主题属性,三季度的持仓总体还是分布在运营商、智能家居、工业互联网、车联网、光通信、物联网模组等环节的龙头公司,但具体标的和仓位根据公司基本面变化和市场节奏有所调整。展望四季度,预期开始好转,宏观经济复苏的力度和持续性有望加强,扑朔迷离的国际形势有望在年底纷纷尘埃落定,有助于投资者风险偏好的稳定,市场风格会逐渐从保守转向乐观。物联网行业层面的主要变化是AI应用的落地与算力技术的迭代,其中AI手机和AIPC进入落地阶段,值得重点关注。SmartEV产业作为新能源和智能化交集的最大平台值得长期重视。卫星产业加速和低空经济的持续深入发展,也有机会给物联网产业带来新机遇。我们将瞄准这些新变化,布局其中的好赛道和好公司。

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