三季报点评：银华集成电路混合A基金季度涨幅20.93%

证券之星消息，日前银华集成电路混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模19.07亿元，季度净值涨幅为20.93%。

从业绩表现来看，银华集成电路混合A基金过去一年净值涨幅为5.97%，在同类基金中排名2116/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.55%，成立以来的最大回撤为-48.75%。

从基金规模来看，银华集成电路混合A基金2024年三季度公布的基金规模为19.07亿元，较上一期规模15.6亿元变化了3.47亿元，环比变化了22.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.88%，债券占净值比4.24%，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达87.28%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为9.65%。

银华集成电路混合A现任基金经理为方建。其中在任基金经理方建已从业6年又130天，2021年12月8日正式接手管理银华集成电路混合A，任职期间累计回报为-3.3%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华集成电路混合A（013840），季度净值涨幅为20.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：当前,我国经济处于从高速发展往高质量发展的转型期。三季度末,国家公布了一揽子金融支持实体政策,展示出较强的提振经济信心和维护资本市场决心,强有力的扭转了悲观预期,场外增量资金开始进场,市场强劲反弹。三季度,Wind全A指数上涨17.68%,沪深300指数上涨16.07%,中证800指数上涨16.10%,中证2000指数上涨17.67%,市场的反弹主要集中于9月下旬,呈现普涨态势。银华集成电路基金专注于半导体产业投资,近些年来,一直重仓半导体国产化。在季度中上旬,市场整体承压,我们对基本面扎实的个股选择了坚守。季度末,在政策刺激下,市场普涨,金融和消费起步期相对强势,科技股后期赶上。本基金保持了定力,持仓没有跟随市场漂移,跟上了市场上行节奏。回首看,虽然我们配置的行业方向自2019年开始业绩一直高速增长,并在可预期的未来几年,仍有望高速增长。但受制于资本市场缩量博弈,相关优质个股一直在杀估值,股价没有表现出超额收益。本次资本市场重回正常轨道,我们判断低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的,将会逐渐受到资金青睐,优质个股将会享受确定性成长溢价。在四季度,本基金将采取积极策略,力争在把握行业整体趋势的同时,为投资者创造超额收益。

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