三季报点评：信澳景气优选混合A基金季度涨幅13.75%

证券之星消息，日前信澳景气优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为13.75%。

从业绩表现来看，信澳景气优选混合A基金过去一年净值涨幅为30.52%，在同类基金中排名88/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-31.27%，成立以来的最大回撤为-48.02%。

从基金规模来看，信澳景气优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模7103.13万元变化了910.7万元，环比变化了12.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.39%，无债券类资产，现金占净值比6.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达83.95%，第一大重仓股为协创数据（300857），持仓占比为9.91%。

信澳景气优选混合A现任基金经理为吴清宇。其中在任基金经理吴清宇已从业4年又348天，2021年12月21日正式接手管理信澳景气优选混合A，任职期间累计回报为-11.0%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳优势产业混合A（018287），季度净值涨幅为15.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先跌后涨,指数在经历了7、8月份阶段性的下行后在9月底迎来了较大幅度的反弹。期间,非银金融、地产、计算机等顺周期行业涨幅较为靠前,石化、公用事业、煤炭等行业涨幅较小。从目前的情况看,我们认为当前处于中美流动性宽松的周期中,叠加中国政府陆续出台对经济的扶持政策,因此预计后续市场有望迎来一轮偏暖的行情。从结构上看,我们认为23年是AI大模型训练的元年,而24年在模型训练相对成熟之后有望进入各个运用领域,因此我们认为AIPC、AI手机等AI+领域有望受益。另外,我们也观察到9月份政治局会议,以及各部委都陆续发布了对地产、经济的相关政策,预计后续随着政策的逐步落地,经济基本面有望有所企稳,利好顺周期相关行业。不过值得指出的是,行业的景气程度也应当结合当前细分板块的位置加以相应判断,尽量规避短期上涨幅度较大以及估值较高的品种,并选择相应周期位置以及股价位置相匹配的标的。从选股的角度而言,我们仍将以基本面的成长性作为选股的主要标准,继续选择基本面扎实,成长性与估值匹配度较高的标的进行组合配置,希望争取在后续的行情中持续为投资人获取更多超额收益。

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