三季报点评：中银中证800指数型发起式C基金季度涨幅15.25%

证券之星消息，日前中银中证800指数型发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为15.25%。

从业绩表现来看，中银中证800指数型发起式C基金过去一年净值涨幅为11.58%，在同类基金中排名1159/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.11%，成立以来的最大回撤为-28.64%。

从基金规模来看，中银中证800指数型发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模248.23万元变化了203.67万元，环比变化了82.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.52%，债券占净值比4.21%，现金占净值比3.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.39%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.62%。

中银中证800指数型发起式C现任基金经理为赵建忠。其中在任基金经理赵建忠已从业9年又143天，2021年12月7日正式接手管理中银中证800指数型发起式C，任职期间累计回报为-10.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银中证100指数增强（163808），季度净值涨幅为17.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,增长回归中性水平,但分化依然明显,主要经济体经济周期参差不齐,美欧日分别呈现软着陆、弱复苏、再通胀的不同特征。全球通胀整体继续回落,部分新兴经济体通胀抬头。主要经济体正式进入新一轮降息周期。美国8月CPI同比较6月回落0.4个百分点至2.6%,9月制造业PMI较6月回落1.3个百分点至47.2%,9月服务业PMI较6月抬升6.1个百分点至54.9%,8月失业率较6月持平于4.1%,美联储在9月将政策目标利率下调50bps至5.0%。欧元区经济表现分化,8月欧元区失业率较6月回落0.1个百分点至6.4%,9月欧元区制造业PMI较6月回落0.8个百分点至45%,服务业PMI较6月回落1.4个百分点至51.4%,欧央行在9月降息25bps。日本三季度经济延续温和复苏,8月CPI同比较6月抬升0.2个百分点至3.0%,9月制造业PMI较6月回落0.3个百分点至49.7%,9月服务业PMI较6月回升3.7个百分点至53.1%,日本央行7月超预期加息后表态称通胀已得到缓解,暂缓加息进程。综合来看,降息周期从预期到陆续落地,高利率的滞后影响还将在一段时间内制约全球经济复苏动能。国内经济方面,经济内生修复动能仍待提振,国内经济数据边际走弱,出口与制造业韧性较强,基建投资与消费走弱,地产维持负增长,CPI与PPI在低位徘徊。具体来看,三季度领先指标中采制造业PMI维持在荣枯线以下,9月值较6月值走高0.3个百分点至49.8%,8月工业增加值同比增长4.5%,较6月回落0.8个百分点。从经济增长动力来看,出口仍有韧性,而投资与消费均偏弱:8月美元计价出口增速较6月回升0.1个百分点至8.7%,8月社会消费品零售总额增速较6月回升0.1个百分点至2.1%,基建投资偏弱,制造业投资维持韧性,房地产投资延续负增长,1-8月固定资产投资累计同比增速较1-6月回落0.5个百分点至3.4%。通胀方面,CPI维持在低位,8月同比增速从6月的0.2%小幅提振0.4个百分点至0.6%,PPI负值小幅走阔,8月同比增速从6月的-0.8%回落1个百分点至-1.8%。2.市场回顾季度初由于金融信贷数据持续创新低且经济预期走弱导致市场加速调整。9月下旬,多项政策直指消费、房地产、信贷等关键环节,包括降低存量房贷利率、促进房地产市场止跌回稳、降低存款准备金率等,这些政策有利于风险资产的溢价和居民消费回暖,短期增长预期逆转,市场出现一轮较集中的反弹。从各行业来看,非银金融(41.67%)、房地产(33.05%)、综合(31.2%)等行业表现较好,煤炭(1.24%)、石油石化(2%)、公用事业(2.95%)等行业表现落后。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为15.87%;中证100涨跌幅16.66%;上证国企指数涨跌幅8.15%,中证800指数涨跌16.1%,央企红利50指数涨跌9.24%。3.投资策略和运行分析本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪指数,在因指数权重调整或基金申赎发生变动时,根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。

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