三季报点评：建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C基金季度涨幅2.22%

证券之星消息，日前建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.14亿元，季度净值涨幅为2.22%。

从业绩表现来看，建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C基金过去一年净值涨幅为40.5%，在同类基金中排名34/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-13.65%，成立以来的最大回撤为-35.66%。

从基金规模来看，建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C基金2024年三季度公布的基金规模为4.14亿元，较上一期规模5.01亿元变化了-8766.99万元，环比变化了-17.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.67%，债券占净值比3.26%，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.49%，第一大重仓股为苹果（AAPL），持仓占比为8.73%。

建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C现任基金经理为李博涵 朱金钰。其中在任基金经理李博涵已从业11年又85天，2021年9月22日正式接手管理建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C，任职期间累计回报为32.16%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信富时100指数(QDII)美元现汇A（008707），季度净值涨幅为6.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,根据基金合同规定,采取了对指数的抽样复制策略,较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内,基金总规模较为稳定,部分交易日基金出现了较大比例的申赎,单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响,从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整,尽力降低了这些不利影响。2024年三季度,美国CPI同比延续回落,核心通胀小幅回落。制造业景气度较二季度继续回落,非制造业维持较强韧性。另外,鉴于通胀的缓解以及对经济放缓和失业数据的担忧,美联储于9月中旬开启降息,首次降息50BP,超出市场预期。10年期美债收益率较二季度末大幅下行55BP,收于3.81%,美元指数下跌4.8%至100.76,纳斯达克100指数上涨1.92%,收于20060.69点。美国8月CPI同比2.6%,预期2.6%,前值3.0%;8月CPI季调环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%。8月核心CPI同比3.3%,预期3.2%,前值3.2%;8月核心CPI季调环比0.3%,预期0.3%,前值0.2%。最新公布的美国9月ISM制造业PMI指数录得47.2,低于预期值47.5,持平于前值,数据上看,美国ISM制造业PMI仍在荣枯线以下。最新公布的美国9月新增非农就业人数25.4万人,大幅高于预期值的14.0万人和前值15.9万人。美国9月失业率较前值4.2%小幅回落至4.1%。9月18日,美联储正式宣布将联邦基金利率的目标区间下调50BP至4.75%-5.0%,为近4年来首次降息,降息幅度超出市场预期,同时点阵图暗示2024年还有50个基点的降息。美国通胀持续回落使得美联储态度变鸽,但数据显示未来美国经济衰退的可能增大,美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响,纳斯达克100指数的盈利将受到考验。另一方面,随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散,以纳斯达克100指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。本报告期本基金A净值增长率0.58%,波动率1.55%,业绩比较基准收益率0.24%,波动率1.46%。本报告期本基金C净值增长率0.50%,波动率1.55%,业绩比较基准收益率0.24%,波动率1.46%。

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