三季报点评：创金合信芯片产业股票发起A基金季度涨幅10.06%

证券之星消息，日前创金合信芯片产业股票发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为10.06%。

从业绩表现来看，创金合信芯片产业股票发起A基金过去一年净值涨幅为19.18%，在同类基金中排名118/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-34.9%，成立以来的最大回撤为-52.47%。

从基金规模来看，创金合信芯片产业股票发起A基金2024年三季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模1.75亿元变化了1562.2万元，环比变化了8.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.6%，债券占净值比4.67%，现金占净值比2.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.42%，第一大重仓股为德明利（001309），持仓占比为7.64%。

创金合信芯片产业股票发起A现任基金经理为刘扬。其中在任基金经理刘扬已从业3年又16天，2021年10月11日正式接手管理创金合信芯片产业股票发起A，任职期间累计回报为-8.52%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信软件产业股票发起A（016073），季度净值涨幅为19.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：正如我们反复强调,经历多个季度的景气度和弱复苏和宏观因素压制估值的共同作用,三季度是布局硬科技特别具有性价比的阶段。经过8-9月中的市场季度悲观,9月中下旬开始,硬科技迅速反弹。主要原因在于对宏观层面的过度悲观预期被修复,比如美联储降息超预期、中国宏观政策提振超预期、中国洲际导弹威力强大确保东亚经济圈安全感等因素;而根本原因还是在于芯片产业的景气度持续性弱复苏和国产技术进步的事实逐渐得到验证。因此,三季度我们的投资策略是优化结构,逐渐将仓位聚焦到更具有性价比和景气度上行预期的细分赛道,核心配置为:国产AI芯片,存储,半导体设备、晶圆制造封测龙头。我们在大部分时间保持合理较高的仓位,在9月中下旬宏观信号出现之时,立刻加仓到最高仓位并聚焦到核心品质。进入四季度,我们认为三季报行情或将出现。市场将通过三季报更加深刻地意识到芯片产业的景气度复苏延续性、高性价比、估值提升预期等有利因素。我们预期硬科技的投资热情将持续走高;三季度的布局,将在四季度及2025年收获。

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