三季报点评：建信MSCI中国A股指数增强A基金季度涨幅15.11%

证券之星消息，日前建信MSCI中国A股指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为15.11%。

从业绩表现来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金过去一年净值涨幅为13.75%，在同类基金中排名121/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-34.39%。

从基金规模来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模8151.95万元变化了269.08万元，环比变化了3.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.19%，无债券类资产，现金占净值比7.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.59%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.52%。

建信MSCI中国A股指数增强A现任基金经理为叶乐天 赵云煜。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又222天，2019年11月13日正式接手管理建信MSCI中国A股指数增强A，任职期间累计回报为45.4%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信多因子量化股票（002952），季度净值涨幅为16.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期间,本基金基准指数MSCI中国A股指数在九月底前下行为主,九月末快速反弹。期间本基金稳健开展投资运作,并成功跑赢基准。本基金为指数增强基金,在管理组合相对风险,跟踪指数的基础上,主要通过量化多因子模型优选股票力争取战胜基准的收益。具体来说,产品通过风险模型管理股票组合在行业、风格等风险因子上的配置比例,适度控制和基准之间的差异,以保持产品和基准指数之间相对合理的偏差;同时,产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定的成分股比例下,通过个股的权重配置,优选股票形成最终的投资组合。

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