三季报点评：平安匠心优选混合C基金季度涨幅13.45%

证券之星消息，日前平安匠心优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为13.45%。

从业绩表现来看，平安匠心优选混合C基金过去一年净值涨幅为11.37%，在同类基金中排名1047/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.4%，成立以来的最大回撤为-54.19%。

从基金规模来看，平安匠心优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模5824.38万元变化了575.39万元，环比变化了9.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.9%，无债券类资产，现金占净值比7.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.15%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为7.51%。

平安匠心优选混合C现任基金经理为张淼。其中在任基金经理张淼已从业9年又102天，2021年10月26日正式接手管理平安匠心优选混合C，任职期间累计回报为-26.16%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安匠心优选混合A（008949），季度净值涨幅为13.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度前期市场延续2季度后半段的走势,主要是由于经济数据比较低迷,市场悲观情绪较重,直到924会议点燃了市场反弹的导火索,26日的政治局会议更是给市场打了强心针,市场开始报复性上涨,全季度沪深300指数上涨16.07%。这种变盘,有意料之中也有意料之外,意料之中源于在下跌的过程中我们真的看到有很多公司估值已经非常便宜,比如我们之前提到的制造板块里面的公司,具有长期全球扩张的能力,短期基本面也非常好,10倍出头的PE,也有科技类的公司账上现金占了市值的一半以上,只因市场风格原因对小股票估值压制较为严重,这类公司一二级市场倒挂,这种情况下一般会酝酿反弹,但不知反弹何时能够到来,这种等待非常需要耐心,但有了催化剂一触即发。意料之外的是政策的力度以及市场的反弹速度,市场在无差别的暴涨之后一定会有波动和分化。操作层面,由于组合一直高仓位运行,因此在市场上涨过程中也没有过于被动,从配置的结构来看,一直在科技制造、消费医药领域,其中消费在这四个大方向里面配置比例是最少的。反弹初期受益于促消费稳就业以及地产政策的板块,如食品饮料、地产链上涨明显,科技制造以及医药相对滞后,但本轮行情除经济政策刺激以外,还有资本市场政策的配合,同时组合一直以深度挖掘基本面为主,因此在市场快速大幅上涨的过程中,没有选择换仓,选择了继续持有,耐心等待机会,组合持仓方向变化不大,更多是个股层面的修修补补,在暴涨之前略增加了汽车零部件和半导体的配置比例,在反弹的过程中也又降低了半导体的配置,整体变化不大。

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