三季报点评：建信富时100指数(QDII)美元现汇A基金季度涨幅6.23%

证券之星消息，日前建信富时100指数(QDII)美元现汇A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.52亿元，季度净值涨幅为6.23%。

从业绩表现来看，建信富时100指数(QDII)美元现汇A基金过去一年净值涨幅为17.02%，在同类基金中排名241/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-4.43%，成立以来的最大回撤为-33.79%。

从基金规模来看，建信富时100指数(QDII)美元现汇A基金2024年三季度公布的基金规模为1.52亿元，较上一期规模1.59亿元变化了-711.42万元，环比变化了-4.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.54%，无债券类资产，现金占净值比10.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.32%，第一大重仓股为阿斯利康(UK)（AZN），持仓占比为8.41%。

建信富时100指数(QDII)美元现汇A现任基金经理为李博涵 朱金钰。其中在任基金经理李博涵已从业11年又85天，2020年1月10日正式接手管理建信富时100指数(QDII)美元现汇A，任职期间累计回报为24.71%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信富时100指数(QDII)美元现汇A（008707），季度净值涨幅为6.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,根据基金合同规定,采取了对指数的抽样复制策略,较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内,基金总规模较为稳定,部分交易日基金出现了较大比例的申赎,单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响,从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整,尽力降低了这些不利影响。2024年三季度,英国通胀小幅回升,制造业和服务业景气度环比均维持韧性,在8月1日的货币政策会议上,英国央行宣布将基准利率从5.25%下调至5%。三季度10年期英国国债收益率较二季度末下行17BP,收于4.02%,英镑兑美元继续上涨6.10%至1.341,富时100指数上涨0.89%,收于8236.95点。英国9月制造业PMI为51.5,符合预期并持平于前值,仍在荣枯线之上;服务业PMI为52.4,低于预期值52.8,以及前值52.8。总体而言,英国经济景气度仍表现出一定的韧性,但边际略有走弱。英国8月CPI同比上涨2.2%,符合预期,持平于前值;8月核心CPI同比上升3.6%,高于7月的3.3%。总的来看,三季度英国通胀数据略有抬头,但通胀压力总体仍较前期明显缓解。在通胀好转和货币政策趋于转向的环境下,预计富时100指数震荡走强。富时100指数估值处于历史低位水平,相比全球其它主要股指具备估值优势。富时100指数成分股中全球跨国公司占比较高,公司收入大部分来自于英国境外,该指数表现与全球经济增长相关,与中国股市相关性较低,投资者可以积极配置。本报告期本基金A净值增长率4.45%,波动率0.70%,业绩比较基准收益率4.39%,波动率0.69%。本报告期本基金C净值增长率4.34%,波动率0.70%,业绩比较基准收益率4.39%,波动率0.69%。

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