三季报点评：永赢沪深300A基金季度涨幅16.71%

证券之星消息，日前永赢沪深300A基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.05亿元，季度净值涨幅为16.71%。

从业绩表现来看，永赢沪深300A基金过去一年净值涨幅为14.56%，在同类基金中排名902/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.69%，成立以来的最大回撤为-32.19%。

从基金规模来看，永赢沪深300A基金2024年三季度公布的基金规模为9.05亿元，较上一期规模5.02亿元变化了4.03亿元，环比变化了80.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.09%，债券占净值比1.6%，现金占净值比5.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.58%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.87%。

永赢沪深300A现任基金经理为刘庭宇。其中在任基金经理刘庭宇已从业1年又74天，2023年8月14日正式接手管理永赢沪深300A，任职期间累计回报为4.48%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢创业板指数发起式A（007664），季度净值涨幅为27.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股呈现出震荡回调后快速反弹拉升的行情,其中沪深300上涨16.07%、中证1000上涨16.60%、创业板指上涨29.21%。美联储首次降息50BP标志着降息周期正式开启,国内政治局会议聚焦经济主题,金融、货币、地产等政策发力,国内外机构一致调高权益市场预期,大中小盘股票普涨且涨幅接近,成长风格强于价值风格,前期跌幅较深的板块近期涨幅更大。作为大盘价值风格的代表,沪深300指数兼具规模性和流动性,指数盈利能力相对稳健。行业层面,前期跌幅较深的非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机、传媒、电力设备涨幅靠前;前期涨幅较高的红利板块(如煤炭、石油石化、公用事业、银行、建筑装饰)和农林牧渔涨幅靠后。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

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