三季报点评：招商安庆债券基金季度涨幅2.23%

证券之星消息，日前招商安庆债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为2.23%。

从业绩表现来看，招商安庆债券基金过去一年净值涨幅为7.21%，在同类基金中排名122/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-5.2%，成立以来的最大回撤为-10.61%。

从基金规模来看，招商安庆债券基金2024年三季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模2.43亿元变化了-5633.3万元，环比变化了-23.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.04%，债券占净值比83.61%，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.17%，第一大重仓股为中远海能（600026），持仓占比为4.09%。

招商安庆债券现任基金经理为尹晓红 李崟。其中在任基金经理李崟已从业8年又268天，2021年7月27日正式接手管理招商安庆债券，任职期间累计回报为9.07%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商行业精选股票基金（000746），季度净值涨幅为20.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观低位震荡,PMI指数重回收缩区间。消费保持平稳,进口有所波动,出口保持较高增速。固定资产投资中制造业投资韧性较强,房地产投资继续保持疲弱。价格方面,CPI回到零以上,PPI仍处于负区间。报告期内前期,股票市场持续下跌,估值水平连创新低,尤其部分流动性较差的中小盘个股跌幅较大。后期受一揽子宏观经济政策预期的影响,市场快速反弹,呈现普涨格局。报告期内前期,受降息预期的影响,债券市场继续牛市行情,十年期国债收益率一度接近2%。各类利差均大幅压缩。后期受央行一系列货币政策的刺激,债券收益率快速上行,同时利差明显扩大。关于本基金的运作,报告期内继续坚持价值投资,在股票市场低位保持较高仓位,在报告期后期市场的快速反弹中获得一定收益。操作上减持了部分短期获利较大的个股,如计算机、医药等行业公司。组合继续持有部分顺周期类公司,如地产开发、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给格局改善,需求有一定弹性,且受益于逆全球化,组合继续保持一定仓位。债券投资方面,由于市场风险偏好提升,债券利率受到影响上行,尤其是信用债受到季末资金面收紧和赎回的双重影响,调整幅度更大。组合在报告期内主动压缩久期,保证组合流动性。

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