三季报点评：财通新兴蓝筹混合C基金季度涨幅7.24%

证券之星消息，日前财通新兴蓝筹混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为7.24%。

从业绩表现来看，财通新兴蓝筹混合C基金过去一年净值涨幅为38.9%，在同类基金中排名62/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.51%，成立以来的最大回撤为-55.61%。

从基金规模来看，财通新兴蓝筹混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模299.24万元变化了17.51万元，环比变化了5.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.33%，无债券类资产，现金占净值比8.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.69%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.61%。

财通新兴蓝筹混合C现任基金经理为唐家伟。其中在任基金经理唐家伟已从业2年又286天，2022年1月14日正式接手管理财通新兴蓝筹混合C，任职期间累计回报为-9.81%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通新兴蓝筹混合A（006522），季度净值涨幅为7.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：美联储开启降息周期后,中国政府跟进,“中美双宽松”格局开启。中国央行降低存款准备金,降低存量房贷利率,并创设新的货币政策工具,专门支持股票市场稳定发展。虽然当前国内经济数据尚未明显好转,但政策先行,经济企稳复苏的预期开始扭转,人民币汇率企稳,海外资金重新流入,市场风险偏好明显上行,我们对A股未来走势保持较为乐观的态度。行业配置上,我们目前继续看好高景气行业,包括:1)受益海外算力基建带动的光模块和PCB产业链。我们认为海外云厂商持续加大AI产品布局,CAPEX环比持续增长,明年有望迎来较为明显的提升。海外算力基建高景气将带来光模块的需求增长,随着AI等大算力场景的加速发展,将进一步加速交换机容量提升,进而驱动光模块速率提升。光模块产业链主要集中在国内,产品竞争力强,未来或将充分受益于海外需求增长。此外服务器组网的交换机和云厂自研ASIC芯片都将拉动数通PCB的需求,国内具备数通PCB供应能力的厂商在这些跟随者的供应链中,有望受益。2)受益AI手机放量的相关产业链。如果有自己支持AI的芯片+端侧模型+用户生态及数据,对整个AI来说,这样的C端应用落地收费模式可以让前期算力投资回收,商业模式跑通。我们认为前述相关产业链受AI拉动,换机需求有望逐渐释放。我们坚持以产业研究为基础,追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性,在符合产业趋势的正确赛道上,力求投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整,力争为投资者获取超额回报。

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