三季报点评：永赢高端制造混合A基金季度涨幅11.46%

证券之星消息，日前永赢高端制造混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为11.46%。

从业绩表现来看，永赢高端制造混合A基金过去一年净值涨幅为20.66%，在同类基金中排名357/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-34.63%，成立以来的最大回撤为-63.0%。

从基金规模来看，永赢高端制造混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模1.19亿元变化了984.11万元，环比变化了8.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，无债券类资产，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.62%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.24%。

永赢高端制造混合A现任基金经理为胡泽，本季度增聘基金经理胡泽，近期离任的基金经理为范帆。其中在任基金经理胡泽已从业1年又144天，2024年7月29日正式接手管理永赢高端制造混合A，任职期间累计回报为20.2%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢低碳环保智选混合发起A（016386），季度净值涨幅为16.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们在三季度的资产配置中依然维持今年以来的核心判断,即认为AI的产业趋势在持续加速过程中,全球对于算力需求会不断提升,保持较高的成长性,同时算力的相关产品会持续迭代升级,相关公司业绩增长的置信度也会不断加强,并且兑现到上市公司业绩中。因此我们维持了对AI算力较高的配置比例,并且将较多仓位集中到几个充分受益于这轮产业趋势的龙头公司中,希望通过选股获得阿尔法。从目前来看,大模型的持续迭代与竞争已经在不断发生,当下最关键的是能够观察到模型完善后能够有具体的应用落地,从而让大模型的产业化模式跑通。当下我们能够看到的是海外大模型厂商相互竞争的趋势不仅没有减弱,反而在加强,资本开资也在不断上行,迭代速度与幅度也在持续提升。后续可能出现的应用场景包括了,AI办公、AI问答、自动驾驶、机器人等等。除了AI外,我们继续维持了部分新兴产业的配置比例,例如机器人、半导体、汽车等等,同时也增配了船舶和创新药。如果AI的上涨幅度超出预期,我们可能会腾挪部分仓位到相对低位的成长板块上。当下市场仍然表现出波动较大、轮转较快的市场特征。此外基于新国九条推出的背景,我们加强了对企业业绩的要求。展望四季度,我们依然维持对于大科技、大制造的乐观态度,这是中国制造业的最长板,后续我们会一直聚焦在中国高端制造业的核心标的上。

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