三季报点评：泰康香港银行指数A基金季度涨幅4.20%

证券之星消息，日前泰康香港银行指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为4.2%。

从业绩表现来看，泰康香港银行指数A基金过去一年净值涨幅为30.4%，在同类基金中排名45/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.2%，成立以来的最大回撤为-29.13%。

从基金规模来看，泰康香港银行指数A基金2024年三季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模3983.25万元变化了3464.67万元，环比变化了86.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.57%，无债券类资产，现金占净值比12.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.34%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为13.76%。

泰康香港银行指数A现任基金经理为袁帅。其中在任基金经理袁帅已从业0年又141天，2024年6月7日正式接手管理泰康香港银行指数A，任职期间累计回报为8.47%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康港股通大消费指数A（006786），季度净值涨幅为28.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数宽幅震荡,整体小幅上涨。展望后市,随着海外美联储降息和国内政策逐步落地,国内经济有望修复,指数有望迎来进一步行情。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

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