三季报点评：创金合信鑫祥混合C基金季度涨幅3.89%

证券之星消息，日前创金合信鑫祥混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为3.89%。

从业绩表现来看，创金合信鑫祥混合C基金过去一年净值涨幅为5.83%，在同类基金中排名407/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-5.44%，成立以来的最大回撤为-7.35%。

从基金规模来看，创金合信鑫祥混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模4290.3万元变化了-3430.48万元，环比变化了-79.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.93%，债券占净值比95.28%，现金占净值比8.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.74%，第一大重仓股为TCL科技（000100），持仓占比为2.15%。

创金合信鑫祥混合C现任基金经理为黄弢 刘润哲。其中在任基金经理黄弢已从业4年又172天，2021年2月4日正式接手管理创金合信鑫祥混合C，任职期间累计回报为15.57%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信鑫祺混合A（009005），季度净值涨幅为9.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济基本面在三季度更多的体现为下行的延续,内生经济修复动能不足,同时叠加一定的价格风险。二季度经济基本面进一步转弱,制造业受弱内需以及出口偏高基数影响,景气度转弱,消费行业伴随需求回落也出现量价的下滑。同时地产大环境仍然偏弱,节奏上6月稍有亮点,9月底伴随贷款利率限购等政策进一步放宽,地产一线城市销售有所回暖,但房价、地产投资、开工、竣工等指标仍无起色。9月底市场预期出现了明显转向,国新办发布会以及政治局会议的一系列政策表态及举措,看似突然,但实际有迹可循。中报中我们提到,7月份三中会议上提到了将坚定不移地完成全年经济工作任务的短期目标,反映了政策制定者对经济趋势提升了关注,下半年的政策力度将进一步加强。配置思路上,中长期来看股票配置应积极起来,短期维度看当下正处于经济弱现实以及政策预期扭转向政策发力启动的转换阶段,快速上涨后通常会伴随着市场波动率的提升与震荡。全年维度仍然维持看好科技成长、贵金属及高股息的投资机会。债市方面半年报中我们提到,24年债券牛市行情是对基本面情况的一种客观定价,但伴随利率的加速下行,交易中资金推动的定价占比因素明显提升,需对市场的反身性保持警惕;三季度末债市也确实在受到政策预期转变的出现又一轮比较明显的快速调整,但本轮调整在月底也出现了超调迹象,在短期流动性挤兑缓解后,优质替代性债权类资产的收益率系统性下降仍然支持债市进入一个短期比较理想的配置区间。

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