三季报点评：创金合信医药消费股票A基金季度涨幅11.19%

证券之星消息，日前创金合信医药消费股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.1亿元，季度净值涨幅为11.19%。

从业绩表现来看，创金合信医药消费股票A基金过去一年净值涨幅为-9.76%，在同类基金中排名849/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-33.77%，成立以来的最大回撤为-62.65%。

从基金规模来看，创金合信医药消费股票A基金2024年三季度公布的基金规模为2.1亿元，较上一期规模1.94亿元变化了1624.83万元，环比变化了8.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.99%，债券占净值比0.21%，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.9%，第一大重仓股为佰仁医疗（688198），持仓占比为9.82%。

创金合信医药消费股票A现任基金经理为皮劲松 胡尧盛。其中在任基金经理胡尧盛已从业6年又217天，2024年3月6日正式接手管理创金合信医药消费股票A，任职期间累计回报为-1.38%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信医药消费股票A（010585），季度净值涨幅为11.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度申万医药指数上涨17.62%,CXO、创新药涨幅较大,医疗设备及部分创新药、中成药表现较弱。9月底受国家宏观政策扩张提振,市场大幅上涨,前期跌幅较大的CXO、医疗服务等涨幅靠前。中证内地消费指数上涨16.64%,汽车产业链、家电涨幅靠前,保健品、白酒等跌幅较大。3季度国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,要求全链条强化政策标准,合力助推创新药突破发展;业内传出第三批中成药集采,多个独家品种纳入,第十批化学仿制药集采即将启动。政策鼓励创新大方向不变,存量药品、耗材集采推进,行业小幅扩容,用药结构持续优化。从上市公司中报数据看,受医保控费及消费疲弱影响,行业增速放缓,细分板块和公司业绩分化。表现较好的主要是化学制药、血制品、高值耗材,医疗设备、药店、CXO等下滑较多。随着仿制药集采基本出清,创新药成为业绩增量关键,部分创新能力突出的药企,海外销售或授权贡献更大业绩增量。高值耗材领域,渗透率低的电生理、多焦人工晶体等保持快速增长,设备受采购延迟影响明显承压。家电在出口带动下快速增长,国内以旧换新有望接力国内增长;零食在渠道下沉及客群拓展红利下,维持较快增长;白酒需求疲弱,等待宏观环境回暖。展望4季度,创新药医保谈判落地,预计谈判延续以往规则,相关产品迎来放量机会;9月份设备招标额度企稳向好,4季度各省设备换新陆续启动招标,医疗设备业绩逐步修复。本产品围绕创新药和器械布局,持仓变化不大,持有创新药、高值耗材、医疗设备、家电、白酒及零食。考虑到行业和政策趋势,减持了部分仿制药、药店等,增配了医疗设备、临床CRO、减肥产业链个股等。

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