三季报点评：建信食品饮料行业股票A基金季度涨幅5.04%

证券之星消息，日前建信食品饮料行业股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.25亿元，季度净值涨幅为5.04%。

从业绩表现来看，建信食品饮料行业股票A基金过去一年净值涨幅为-17.63%，在同类基金中排名884/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-36.08%，成立以来的最大回撤为-45.02%。

从基金规模来看，建信食品饮料行业股票A基金2024年三季度公布的基金规模为1.25亿元，较上一期规模1.96亿元变化了-7126.13万元，环比变化了-36.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.0%，无债券类资产，现金占净值比9.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.31%，第一大重仓股为山西汾酒（600809），持仓占比为10.29%。

建信食品饮料行业股票A现任基金经理为潘龙玲 王麟锴。其中在任基金经理潘龙玲已从业8年又212天，2021年10月20日正式接手管理建信食品饮料行业股票A，任职期间累计回报为-22.74%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信高端医疗股票A（004683），季度净值涨幅为11.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,实体经济增速继续放缓,宏观流动性环比进一步宽松。股票市场在9下旬之前持续低迷,9月24日国内政策转向积极后开启快速反弹,整个三季度沪深300指数上涨16.07%,中证食品饮料指数上涨16.76%,恒生必需性消费业指数上涨15.2%。实体经济层面,二季度我们看到了国内消费者对于未来收入的担忧,打断了疫后“疤痕效应”的恢复,需求低迷持续到三季度,并从C端企业向B端企业扩散。流动性层面,由于经济增速继续放缓的压力较大,宏观流动性环比二季度进一步宽松。三季度股票市场的波动较大。9月下旬之前市场持续低迷,主因是流动性宽松并未带动需求复苏,短周期的需求疲弱时间过长,引发投资者对于长周期经济风险的担忧,进而集中抛售蓝筹公司股票。但9月24日国新办新闻发布会在货币政策、地产、资本市场等方面打出政策组合拳后,投资者对于长期发展的过度担心迅速纠偏,股票市场快速反弹。我们认为三季度的需求走弱属于良性的短周期波动,实体经济的要素配置依然保持市场化运行,长期增长动能依然清晰,因此组合维持了对于长期战略品种和经营周期品种的持续重仓。变化方面,三季度我们对组合的出海标的进行了结构调整,增配了未来两年经营周期向上,成长性更强的个股,减配了成长性环比弱化的个股。

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