三季报点评：创金合信稳健增利6个月持有期C基金季度涨幅0.64%

证券之星消息，日前创金合信稳健增利6个月持有期C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为0.64%。

从业绩表现来看，创金合信稳健增利6个月持有期C基金过去一年净值涨幅为8.37%，在同类基金中排名138/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.33%，成立以来的最大回撤为-6.43%。

从基金规模来看，创金合信稳健增利6个月持有期C基金2024年三季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模2834.39万元变化了750.13万元，环比变化了26.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.15%，债券占净值比87.52%，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.51%，第一大重仓股为富安娜（002327），持仓占比为1.77%。

创金合信稳健增利6个月持有期C现任基金经理为王鑫 龚超 刘润哲。其中在任基金经理王鑫已从业3年又300天，2021年11月15日正式接手管理创金合信稳健增利6个月持有期C，任职期间累计回报为12.01%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信ESG责任投资股票A（011149），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济基本面在三季度更多的体现为下行的延续,内生经济修复动能不足,同时叠加一定的价格风险。二季度经济基本面进一步转弱,制造业受弱内需以及出口偏高基数影响,景气度转弱,消费行业伴随需求回落也出现量价的下滑。同时地产大环境仍然偏弱,节奏上6月稍有亮点,9月底伴随贷款利率限购等政策进一步放宽,地产一线城市销售有所回暖,但房价、地产投资、开工、竣工等指标仍无起色。9月底市场预期出现了明显转向,国新办发布会以及政治局会议的一系列政策表态及举措,看似突然,但实际有迹可循。中报中我们提到,7月份三中会议上提到了将坚定不移地完成全年经济工作任务的短期目标,反映了政策制定者对经济趋势提升了关注,下半年的政策力度将进一步加强。A股市场主要指数上证综指、沪深300等在九月份迎来大幅上涨,单月涨幅20%左右,创业板指数单月涨幅接近40%。政策层面提振资本市场的举措大超预期,投资者信心快速恢复,股票市场经历漫长的出清之后终于迎来反转。本基金权益部分坚持深度价值的投资风格,主要配置煤炭、银行、水电公用、家电、家纺、交运等行业,减持了部分短期涨幅较大的股票,使得整个组合始终处于高确定性、高回报的状态。24年债券牛市行情是对基本面情况的一种客观定价,但伴随利率的加速下行,交易中资金推动的定价占比因素明显提升,需对市场的反身性保持警惕;三季度末债市也确实在政策预期转变的影响下出现又一轮比较明显的快速调整,但本轮调整在月底也出现了超调迹象,在短期流动性挤兑缓解后,优质替代性债权类资产的收益率系统性下降仍然支持债市进入一个短期比较理想的配置区间。

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