三季报点评：建信沪深300指数增强(LOF)C基金季度涨幅15.07%

证券之星消息，日前建信沪深300指数增强(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.18亿元，季度净值涨幅为15.07%。

从业绩表现来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金过去一年净值涨幅为14.77%，在同类基金中排名88/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-10.97%，成立以来的最大回撤为-36.9%。

从基金规模来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为2.18亿元，较上一期规模3372.66万元变化了1.84亿元，环比变化了546.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比12.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.32%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.15%。

建信沪深300指数增强(LOF)C现任基金经理为梁洪昀 薛玲。其中在任基金经理梁洪昀已从业14年又359天，2020年5月7日正式接手管理建信沪深300指数增强(LOF)C，任职期间累计回报为20.21%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信深证100指数增强（530018），季度净值涨幅为18.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,管理人以量化模型为基础,对基金进行指数增强管理。投资组合的行业权重分布与业绩比较基准贴近,持股则适度分散。管理人对基金组合的超额收益表现进行持续跟踪,并视需要对组合整体风格和持仓结构作必要调整,以应对市场多方面的变化。在报告期前期至中期,基金较为平稳地积累了一定的超额收益,但临近末期,市场突然反转并急速上涨,在这一过程中,有较大比例的申购资金进入,对基金仓位有所稀释,超额收益出现回撤。基金继续保持了适中稍低的换手水平,以控制交易成本。基金跟踪误差一直控制在中等偏低水平,以降低市场大幅波动时,基金表现过度偏离基准的风险。基金参与了新股申购,并适时在二级市场兑现,从总体上看,这对提升基金收益起到了正向作用,不过由于新股发行稀少,其对基金的实际影响比此前明显降低。管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进,努力在未来使基金继续获得超额收益。

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