三季报点评：长城国企优选混合发起式A基金季度涨幅6.71%

证券之星消息，日前长城国企优选混合发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为6.71%。

从业绩表现来看，长城国企优选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为7.29%，在同类基金中排名1775/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.62%，成立以来的最大回撤为-18.62%。

从基金规模来看，长城国企优选混合发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模999.67万元变化了66.86万元，环比变化了6.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，无债券类资产，现金占净值比7.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.19%，第一大重仓股为平煤股份（601666），持仓占比为3.5%。

长城国企优选混合发起式A现任基金经理为储雯玉。其中在任基金经理储雯玉已从业9年又171天，2023年10月24日正式接手管理长城国企优选混合发起式A，任职期间累计回报为7.29%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城久恒灵活配置混合A（200001），季度净值涨幅为11.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度市场一度单边下行,成长板块持续阴跌,随后前期避险的红利指数也出现补跌,市场情绪和成交量陷入冰点。但9月底随着政策面的转暖,市场出现了历史性的暴力拉升,一周之内上证指数上涨22%,创业板指数上涨41%,成交量迅速放大,场外资金加速入场。本基金行业配置较为分散,优选各行业的优质央国企龙头。在3季度高点兑现了部分高分红个股的收益,增配了顺周期的煤炭、白酒、家电,同时也结合政策方向布局了部分软件龙头,总体使得净值回撤控制在合理的范围内,并且在市场反弹中创出了年内新高。目前市场处于放量后多空拉锯的状态,一方面政策出现了托底的信号,一方面市场快速拉升积累了短期获利回吐的风险。判断未来一段时间会走出分化,有业绩支撑的个股仍将表现较强,炒作个股可能会随着情绪退潮。未来我们会持续关注经济和政策的变化,以绩优蓝筹为底仓,择机选择顺周期板块做轮动配置。

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