三季报点评：万家集利债券发起式C基金季度涨幅1.07%

证券之星消息，日前万家集利债券发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为1.07%。

从业绩表现来看，万家集利债券发起式C基金过去一年净值涨幅为3.3%，在同类基金中排名653/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.38%，成立以来的最大回撤为-3.59%。

从基金规模来看，万家集利债券发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模495.55万元变化了5.3万元，环比变化了1.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.9%，债券占净值比81.69%，现金占净值比4.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.21%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.2%。

万家集利债券发起式C现任基金经理为董一平 杨若愚。其中在任基金经理董一平已从业3年又64天，2023年6月29日正式接手管理万家集利债券发起式C，任职期间累计回报为0.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家瑞富灵活配置混合A（001530），季度净值涨幅为2.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基本面方面,三季度地产投资维持低位,制造业和基建投资有所放缓,建筑钢材成交、水泥出货量、螺纹钢表观消费等高频指标均低于去年同期水平。消费增速及消费者信心亦处调整期。内需偏弱开始向生产端传导,三季度制造业PMI各项指标有所回落。然而,出口表现强劲,超出市场预期,虽价格有所回落,可能与出口国结构变化有关,存在以价换量的现象。三季度海外需求边际走弱,美联储9月超预期降息50bp,未来降息指引依然不明朗。市场方面,三季度债券市场收益率先下后上,整体小幅下行。三季度前期在资金面宽松、保险等机构配置驱动下长端收益率创下本轮牛市新低,10年期国债收益率最低下行至2.0%附近,随后受股市大幅反弹影响债市收益率快速反弹。权益市场三季度前期因政策保持定力大幅调整,直至9月下旬政策出台快速止跌反弹,结构上大盘股明显跑赢小盘股。操作方面,本基金超过80%仓位投资于纯债,股票和转债合计仓位不超过20%。纯债部分三季度前期持仓以中短端利率债为主,在9月下旬债市收益率大幅反弹过程中加大了长端利率债配置;可转债部分维持10%左右仓位水平,结构上逐步从平衡型转债向双低、股性转债切换。股票方面,基于大类资产的性价比考量,8月底逐步提升股票仓位至10%左右,结构上仍以高股息、上游周期为主,小仓位参与成长轮动。

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