三季报点评：国投瑞银景气行业混合基金季度涨幅6.08%

证券之星消息，日前国投瑞银景气行业混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.83亿元，季度净值涨幅为6.08%。

从业绩表现来看，国投瑞银景气行业混合基金过去一年净值涨幅为3.28%，在同类基金中排名1344/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.7%，成立以来的最大回撤为-48.08%。

从基金规模来看，国投瑞银景气行业混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.83亿元，较上一期规模5.56亿元变化了2682.12万元，环比变化了4.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.68%，债券占净值比36.45%，现金占净值比3.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.48%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为3.33%。

国投瑞银景气行业混合现任基金经理为李达夫 吉莉。其中在任基金经理李达夫已从业12年又83天，2021年4月3日正式接手管理国投瑞银景气行业混合，任职期间累计回报为-20.64%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银景气行业混合（121002），季度净值涨幅为6.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先抑后扬,中证800指数大幅上涨16.1%,非银、房地产、计算机、社服、电力设备等涨幅居前,煤炭、公用事业、石油石化涨幅相对较小。市场上涨主要受稳市场稳经济的政策带动。7月底开始,3000亿设备更新和以旧换新的财政支持已经对需求有所提振。目前,汽车和家电的以旧换新政策正在逐步落地,从8月以来的高频数据看,政策已经开始有效提高了汽车、家电行业的销售,这将有助于改善消费和企业盈利。随着未来存量房地产利率的逐步降低,居民的债务负担有望适度降低,这有利于提高居民的消费能力。同时,专项债的加快发行也将使得内需有效性提高。三季度,我们的整体配置思路是利用市场相对低位优选高质量公司。1、优选有盈利能力有竞争优势的高质量公司,目前的低估值确实对悲观假设反应比较充分,按这一思路,我们在制造、消费、资源、服务等很多行业都能找到很多机会。2、中国的优质制造业公司依然值得长期配置,包括家电、汽车、通信、电子、电力设备、轮胎、机械、军工等行业。我们在三季度提高了股票仓位,重点配置的行业包括:家电、汽车和零部件、通信、电子、消费、有色、煤炭、化工等行业。

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