三季报点评：建信新兴市场混合(QDII)A基金季度涨幅-12.27%

证券之星消息，日前建信新兴市场混合(QDII)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.02亿元，季度净值涨幅为-12.27%。

从业绩表现来看，建信新兴市场混合(QDII)A基金过去一年净值涨幅为38.02%，在同类基金中排名17/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.93%，成立以来的最大回撤为-39.89%。

从基金规模来看，建信新兴市场混合(QDII)A基金2024年三季度公布的基金规模为3.02亿元，较上一期规模4.14亿元变化了-1.13亿元，环比变化了-27.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.83%，无债券类资产，现金占净值比18.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.72%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为10.47%。

建信新兴市场混合(QDII)A现任基金经理为李博涵 程星烨 房乐。其中在任基金经理李博涵已从业11年又85天，2017年11月13日正式接手管理建信新兴市场混合(QDII)A，任职期间累计回报为6.69%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信富时100指数(QDII)美元现汇A（008707），季度净值涨幅为6.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,本基金仍然坚定持有受益于AI发展的相关科技公司及半导体产业链公司,由于期间内半导体产业链相关股票价格大幅波动,费城半导体指数最大调整约-28%,基金净值也因此出现了波动。在此期间内,根据基本面和市场变化情况,本基金对持仓进行了部分调整,减持了部分基本面低于预期的半导体设备公司和芯片公司,增持了部分AI数据中心供应商及苹果产业链标的,调整了中国台湾、韩国区域的持仓。展望四季度,宏观方面随着美联储持续降息,同时全球经济表现大概率好于预期,预计全球权益市场表现将优于此前历史上数次降息初期阶段的表现。AI产业链方面,随着OpenAI发布最新模型o1,各科技龙头公司的大模型迭代仍在持续,AI算力需求仍然强劲,除训练侧外,对推理芯片的需求也水涨船高。随着主要科技公司进入新一轮AI投资周期,预计全球主要的科技公司仍将持续增加AI相关领域的资本投入,科技巨头资本支出/营运现金流预计普遍将达到40%以上,作为基础设施的AI硬件相关供应商仍将是最大受益者。虽然苹果新一代手机初期订单低于市场预期,但随着后续AI功能逐步开放,鉴于其在软硬件方面的综合能力及强大生态,我们对其后续发展仍然不敢低估,我们将密切关注其全球范围内的使用效果及反馈。我们仍然持续看好AI这个超长赛道,我们希望能不断挖掘受益于新技术应用的优秀公司,为投资者带来持续较好的回报。本报告期本基金A净值增长率-12.27%,波动率2.42%,业绩比较基准收益率4.98%,波动率1.17%。本报告期本基金C净值增长率-12.37%,波动率2.40%,业绩比较基准收益率4.98%,波动率1.17%。

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