三季报点评：国联金如意双利一年持有债券B基金季度涨幅1.01%

证券之星消息，日前国联金如意双利一年持有债券B基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为1.01%。

从业绩表现来看，国联金如意双利一年持有债券B基金过去一年净值涨幅为2.15%，在同类基金中排名801/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.46%，成立以来的最大回撤为-3.51%。

从基金规模来看，国联金如意双利一年持有债券B基金2024年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模3190.81万元变化了-103.92万元，环比变化了-3.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.69%，债券占净值比94.62%，现金占净值比1.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.96%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为0.83%。

国联金如意双利一年持有债券B现任基金经理为哈默。其中在任基金经理哈默已从业8年又175天，2024年5月6日正式接手管理国联金如意双利一年持有债券B，任职期间累计回报为-0.06%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联金如意双利一年持有债券B（970110），季度净值涨幅为1.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在满足客户风险要求的前提下,本集合计划主要通过宏观分析方法,在账户规定的各类产仓位限制内,合理择时的配置股债资产,在此基础上辅以自下而上的精选个券方法,力求最大化组合的整体收益。整体配置思路上,首先,我们把所有待配置资产分为三个层级:①基础资产底层:通过买入稳定类债券如公募高评级的公司债,ABS,高评级国企债等资产,为组合提供稳定收益。②套利收益增强层:通过息差杠杆、骑乘策略和可转债套利策略,在低风险敞口下,增厚组合收益。同时,套利交易中间过程中的浮动盈利,并不会被纳入收益垫范围,需待浮盈落袋后,计入累计收益垫。③风险资产层:通过交易配置股票、可转债、利率债,实现组合收益增强,同时承担利率和市场风险。报告期内,本集合计划坚持既定投资策略,持仓分布合理。同时,在利率市场有机会时,提前布局久期及仓位,力争为组合增强收益。并且在权益投资上,通过仓位择时能力以及行业因子、个股选择能力,为组合带来了一定的收益弹性。展望未来,本季度末政策组合拳接连出台,基本面改善预期及增量财政政策期待下,市场风险偏好大幅改善,权益市场短期迎来较大反弹。考虑到短期内权益市场上涨动能或仍在,我们会在此过程中,积极配置相关利好板块。并同时密切关注市场流动性情况,以及增量政策的出台情况。若未来经济在政策组合拳的配合下出现企稳,伴随政策制度进一步完善、市场风险偏好持续改善、行业及个股基本面修复的情况下权益市场可能迎来持续利好,本集合计划也会在此过程中寻找机会,进一步调整仓位配比及行业、个股选择。

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