三季报点评：天治中国制造2025基金季度涨幅3.48%

证券之星消息，日前天治中国制造2025基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为3.48%。

从业绩表现来看，天治中国制造2025基金过去一年净值涨幅为-5.87%，在同类基金中排名2059/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-24.98%，成立以来的最大回撤为-55.73%。

从基金规模来看，天治中国制造2025基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1420.9万元变化了-4.61万元，环比变化了-0.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.05%，无债券类资产，现金占净值比46.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.56%，第一大重仓股为达梦数据（688692），持仓占比为1.11%。

天治中国制造2025现任基金经理为梁莉。其中在任基金经理梁莉已从业3年又195天，2021年4月15日正式接手管理天治中国制造2025，任职期间累计回报为-27.74%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天治研究驱动混合A（350009），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内超预期政策扭转经济悲观预期,权益市场否极泰来,海外美联储进入降息周期,美元指数下行,人民币升值。三季度海外市场在美联储降息情形下普遍上涨,其中道琼斯工业指数上涨8.21%,国内权益市场季末大幅快速反弹,沪深300上涨16.07%,创业板上涨29.21%。商品市场分化,供给端因素扰动原油大幅下跌,工业金属表现偏弱,降息和地缘政治催化金价大幅上涨。总体来看,国内宏观政策基调已有本质转变,对后续政策力度和持续性可以保持期待,当前国内经济已有边际改善,随着更多增量政策落地,经济逐步企稳可期。本基金在三季度重点围绕新质生产力方向做重点布局,看好供给格局优化,需求改善空间大,符合新质生产力导向,估值足够便宜,盈利具有爆发性,具备周期或成长特征的科技成长行业和标的。高质量发展仍然是未来一段时期国内经济发展的重要目标,产业周期和政策支持下,人工智能、半导体、计算机国产软件、信创、低空经济、卫星互联网、车路云一体化等高端制造领域全球竞争力将不断提升,关注相关板块投资机会。四季度,本基金继续重点围绕科技成长板块做重点配置,并严格对各项市场风险做出综合客观的评估,尽力在控制好基金回撤的基础上,通过主动精选行业和优质个股,并不断动态调整组合的风险收益比来保持组合的平衡和获取超额收益。

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