三季报点评：泰信蓝筹精选混合基金季度涨幅14.25%

证券之星消息，日前泰信蓝筹精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.67亿元，季度净值涨幅为14.25%。

从业绩表现来看，泰信蓝筹精选混合基金过去一年净值涨幅为3.24%，在同类基金中排名2366/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.92%，成立以来的最大回撤为-69.07%。

从基金规模来看，泰信蓝筹精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.67亿元，较上一期规模3.29亿元变化了3858.66万元，环比变化了11.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.38%，无债券类资产，现金占净值比7.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.78%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.52%。

泰信蓝筹精选混合现任基金经理为徐慕浩。其中在任基金经理徐慕浩已从业5年又72天，2020年11月24日正式接手管理泰信蓝筹精选混合，任职期间累计回报为11.32%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信蓝筹精选混合（290006），季度净值涨幅为14.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：政策逐渐加码改变市场预期,7月末的政治局会议指出宏观政策要持续用力、更加给力,相关措辞为“促进房地产市场平稳健康发展”、“提升资本市场内在稳定性”。9月底的政治局会议措辞更加明确,“实施有力度的降息”、“要促进房地产市场止跌回稳”、“努力提振资本市场”。具体政策方面,金融领域的降准降息政策逐步落地,第一期5000亿的互换便利和3000亿的再贷款也在陆续推进中。官方的解释第一期做的好,也可以有第二期、第三期,非常提振市场信心。财政领域推出加力化解政府债务风险、发行特别国债支持银行补充核心资本、运用地方政府专项债等工具支持推动房地产市场止跌回稳等一揽子有针对性增量政策,并提出中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。市场倾向于将目前的上涨类比上证指数99年的519行情,或者日经指数92年8月开始的上涨,其共同点都是短期指数快速上涨之后,经历一段时间的回调整固,再引来第二轮更大的上涨。估值角度看,在短期上涨30%多以后,以沪深300为代表的估值水平已经回到历史中位数,在流动性和政策预期驱动的估值修复行情过后,需要重点关注内需领域的企业盈利改善,出口链上持续的业绩兑现,同时市场热情恢复之后,AI、机器人、无人驾驶等科技领域的进展值得重点跟踪。从中期角度,我们认为从经济内生的角度看,过去几年房地产销售和出生人口数量下降的冲击边际减弱,同时在稳增长的政策持续作用下,经济有望逐步企稳。持仓方面,本基金仓位上保持相对稳定,结构上以强品牌、垄断型、低成本扩张等类型的资产为主,主要持仓体现在消费、制造、医药等行业,同时适当关注科技类新兴领域的投资机会。

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