三季报点评：长城久泰沪深300指数A基金季度涨幅12.73%

证券之星消息，日前长城久泰沪深300指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.15亿元，季度净值涨幅为12.73%。

从业绩表现来看，长城久泰沪深300指数A基金过去一年净值涨幅为2.15%，在同类基金中排名386/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-20.41%，成立以来的最大回撤为-70.23%。

从基金规模来看，长城久泰沪深300指数A基金2024年三季度公布的基金规模为5.15亿元，较上一期规模4.72亿元变化了4313.27万元，环比变化了9.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.92%，债券占净值比4.41%，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.19%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.9%。

长城久泰沪深300指数A现任基金经理为杨建华 雷俊。其中在任基金经理杨建华已从业20年又131天，2009年8月24日正式接手管理长城久泰沪深300指数A，任职期间累计回报为40.74%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城消费30股票A（011013），季度净值涨幅为12.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场触底反弹,多数指数大幅收涨;季度末期开始权益市场利好事件不断出现,一致预期认为政策出现转向,首先推动经济修复的顺周期板块走强,后续券商等高贝塔弹性行业持续跟进,超跌性反弹带动资金快进快出,加大了市场的短期波动。因子层面看大多因子受突发事件和政策干预影响,短期波动显著放大,因子自身的持续性、趋势性有所削弱,市场整体博弈性增加。报告期内,本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险;基本面因子的角度看组合在价值风格上适度暴露,在本季度大多时间相对表现稳健,但在季度末开始的反弹强贝塔行情下上涨动力不足,使得组合跑输业绩基准。

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