三季报点评：交银瑞丰LOF基金季度涨幅7.80%

证券之星消息，日前交银瑞丰LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模11.59亿元，季度净值涨幅为7.8%。

从业绩表现来看，交银瑞丰LOF基金过去一年净值涨幅为-1.82%，在同类基金中排名2992/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.05%，成立以来的最大回撤为-57.1%。

从基金规模来看，交银瑞丰LOF基金2024年三季度公布的基金规模为11.59亿元，较上一期规模11.05亿元变化了5428.52万元，环比变化了4.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.51%，债券占净值比5.31%，现金占净值比10.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.36%。

交银瑞丰LOF现任基金经理为王崇。其中在任基金经理王崇已从业10年又7天，2019年9月4日正式接手管理交银瑞丰LOF，任职期间累计回报为12.0%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银瑞丰LOF（501087），季度净值涨幅为7.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股和港股市场持续震荡回落,最后一周强势反弹实现季度正收益;行业层面,以券商、房地产、计算机和传媒为首的高弹性板块涨幅居前,而石油石化、煤炭有色和电力公共事业等防御性板块涨幅较小。三季度,本基金维持中性略高权益仓位,增持银行、物业和煤炭,减持家电、医疗器械和服务、快递行业部分个股。三季度最后一周,受政策影响,资本市场上资金风险偏好急速上升,A股和港股市场迎来快速上涨,虽然短期很多公司基本面仍旧有下行压力,但积极的货币政策和财政政策有望引领股价提前见底反弹。目前,A股主要龙头公司估值水平仍旧处于合理范围,并未出现明显泡沫。后续,我们将继续坚守质量因子,做部分优质大盘成长/价值股的中长期股东,其商业模式、企业文化和估值水平综合考虑具备很强中长期投资吸引力;在行业层面,本基金将继续超配食品饮料、医疗器械和服务、竞争力领先的动力电池、互联网龙头、长三角城商行和通信公司股票。我们相信这些具有明显竞争力的龙头公司股票能够穿越周期持续成长壮大,以中期视角来看,提供稳定收益回报值得期待。后续,本基金将继续坚守能力圈,积极寻找具有良好商业模式和分红意愿,估值合理的高质量公司股票做中期布局,努力为基金持有人创造较好的回报。

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