三季报点评：易基创新未来LOF基金季度涨幅4.72%

证券之星消息，日前易基创新未来LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模30.09亿元，季度净值涨幅为4.72%。

从业绩表现来看，易基创新未来LOF基金过去一年净值涨幅为-1.3%，在同类基金中排名3025/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.08%，成立以来的最大回撤为-46.95%。

从基金规模来看，易基创新未来LOF基金2024年三季度公布的基金规模为30.09亿元，较上一期规模29.75亿元变化了3406.86万元，环比变化了1.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.99%，无债券类资产，现金占净值比16.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.8%，第一大重仓股为纳思达（002180），持仓占比为8.73%。

易基创新未来LOF现任基金经理为陈皓。其中在任基金经理陈皓已从业12年又31天，2020年9月29日正式接手管理易基创新未来LOF，任职期间累计回报为-16.61%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达港股通成长混合A（012346），季度净值涨幅为9.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受国内宏观政策变化、海外降息及需求预期波动的影响,三季度A股市场先跌后涨、波动加剧。7-8月内外需趋势性走弱,影响市场信心,A股市场整体延续了二季度以来的下跌趋势。随着9月下旬政府出台一系列提振经济预期、呵护资本市场的政策措施,市场在9月最后几个交易日大幅反弹。三季度上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50分别上涨15.05%、16.07%、16.19%、16.60%、29.21%、22.51%。其中非银金融、地产、消费、TMT、新能源等行业涨幅较大,周期、高股息等方向涨幅相对落后。本基金三季度整体表现一般,主要由于配置比例较多的周期、通信等行业三季度涨幅相对落后,影响了净值表现,同时在市场整体下跌、减量博弈过程中,公募基金重仓股票整体表现较差。9月末市场反弹过程中,本基金持仓结构对内需的暴露度相对较低,重仓方向与反弹的主流方向非银、消费、地产等行业也有较大程度的偏离,在市场大幅反弹期间未获得超额收益。展望四季度,尽管国内复苏强度、海外大选、降息、地缘政治等不确定性仍存,但从9月下旬以来的国内政策表态来看,政策端对于国内经济、资本市场的呵护态度已经比较明确,“政策底”雏形已现,内需资产相关的不确定性已显著削减。过去两年中美周期错配、人民币资产表现承压的趋势有望迎来反转,中国相关资产的系统性估值修复有望持续。此外,尽管过去三年A股市场表现并不如意,但我们也看到资本市场的制度建设在持续完善,市场参与主体对于资本市场投资功能的认识在持续深化,上述变化必将有利于资本市场的长远发展。在市场由熊转牛的潜在窗口期,我们力争尽自身最大的努力,为投资者带来满意的回报。

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