三季报点评：鹏华中证800地产指数(LOF)C基金季度涨幅33.42%

证券之星消息，日前鹏华中证800地产指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为33.42%。

从业绩表现来看，鹏华中证800地产指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-10.1%，在同类基金中排名1910/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-31.17%，成立以来的最大回撤为-51.62%。

从基金规模来看，鹏华中证800地产指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模5675.7万元变化了3564.1万元，环比变化了62.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.86%，无债券类资产，现金占净值比10.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达89.05%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为14.88%。

鹏华中证800地产指数(LOF)C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又223天，2022年5月10日正式接手管理鹏华中证800地产指数(LOF)C，任职期间累计回报为-34.1%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为地产LOF（160628），季度净值涨幅为33.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证800地产指数,主要投资中证800指数样本中地产行业公司证券。报告期内,中证800地产指数涨幅34.49%,上证指数涨幅12.4383%,沪深300指数涨幅16.0674%,深证成指涨幅18.9978%,中证800地产指数跑赢主要宽基指数。报告期内,国内地产库存仍处于高位,各能级城市普遍面临较大的去库存压力,1-9月百强房企销售额累计同比为-38.6%。但季末国内地产政策超预期变化,继央行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例等一揽子“政策大礼包”及中央定调促进房地产市场“止跌回稳”后,9月底北京、上海、深圳、广州分别对现行房地产政策进行放松,地产板块整体出现大幅反弹。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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