三季报点评：长城环保主题混合C基金季度涨幅2.66%

证券之星消息，日前长城环保主题混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为2.66%。

从业绩表现来看，长城环保主题混合C基金过去一年净值涨幅为-7.61%，在同类基金中排名2139/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-24.92%，成立以来的最大回撤为-46.82%。

从基金规模来看，长城环保主题混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模3779.38万元变化了3417.19万元，环比变化了90.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.39%，无债券类资产，现金占净值比19.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.55%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为5.91%。

长城环保主题混合C现任基金经理为廖瀚博。其中在任基金经理廖瀚博已从业6年又234天，2022年6月24日正式接手管理长城环保主题混合C，任职期间累计回报为-35.54%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城环保主题混合A（000977），季度净值涨幅为2.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年3季度,A股市场走势先抑后扬,绝大部分时间是震荡下行,在最后5个交易日出现暴力上涨,核心原因在于9月26日政治局会议传递出明确的政策转向信号,强调货币政策和财政政策发力,促进地产止跌回稳,提振资本市场信心。本次会议核心在于扭转投资者对于中国面临通缩风险的担忧,由此推动A股市场出现了超跌反弹的估值快速修复行情。值得注意的是,政策具体落地和实施仍需要一定时间,中国经济当前依然承压,未来要观察政策实施的实际效果。A股市场暴力反弹如疾风骤雨,在快速上涨之后将进入新的震荡阶段,等待政策发力带来基本面的实质性改善。2024年3季度,本产品保持相对偏低的仓位运行,同时通过合理的结构配置,在绝大部分的时间中保持较好的相对表现。在政策转向信号出现后,本产品仓位提升偏慢,在系统性行情出现的时候错过部分收益,在相对比较中表现有所落后。展望未来,耐心和信心同等重要,在鸡犬升天的暴涨之后,A股将出现再次分化的震荡行情,我们将立足于基本面,积极布局受益于政策,基本面得到改善,且估值具备修复空间的个股。

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