三季报点评：创金合信软件产业股票发起A基金季度涨幅19.34%

证券之星消息，日前创金合信软件产业股票发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为19.34%。

从业绩表现来看，创金合信软件产业股票发起A基金过去一年净值涨幅为-8.5%，在同类基金中排名822/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-40.25%，成立以来的最大回撤为-55.29%。

从基金规模来看，创金合信软件产业股票发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4362.99万元变化了-100.65万元，环比变化了-2.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.74%，债券占净值比4.88%，现金占净值比5.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.13%，第一大重仓股为中国软件（600536），持仓占比为7.04%。

创金合信软件产业股票发起A现任基金经理为刘扬。其中在任基金经理刘扬已从业3年又16天，2022年9月29日正式接手管理创金合信软件产业股票发起A，任职期间累计回报为5.07%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信软件产业股票发起A（016073），季度净值涨幅为19.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度我们分析认为:软科技的基本面较弱并没有复苏,但股价下行已经得到充分反应,预计后续分化较大;而港股互联网基本面已经开始复苏,市场波动更多来自于国际资金配置需求。我们认为:软件产业投资方向非常具有弹性。如果第三季度科技板块行情修复向上,则软科技行情大概率也会跟随,且爆发性更强。所以,三季度重点关注信创、AI应用落地进展和港股互联网的弹性机会。经过事实上的内外部宏观因素变好,A股在9月中下开始有了较大幅度的反弹,软科技特别是计算机和港股互联网,是反弹弹性较大的板块之一。我们在反弹中,进一步优化持仓,更加聚焦未来业绩复苏的确定性和技术创新的突破性方面。同时,我们认为中国财政状况的修复,特别有利于2G类业务的公司的业绩修复,而技术创新和产业升级突围的需求,或将是四季度软科技行情的领头羊,比如华为鸿蒙产业链和AI智能算法应用等。

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