三季报点评：建信兴晟优选一年持有混合A基金季度涨幅9.82%

证券之星消息，日前建信兴晟优选一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为9.82%。

从业绩表现来看，建信兴晟优选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.21%，在同类基金中排名1591/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.6%，成立以来的最大回撤为-41.4%。

从基金规模来看，建信兴晟优选一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.09亿元变化了151.85万元，环比变化了1.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.25%，无债券类资产，现金占净值比34.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.4%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.09%。

建信兴晟优选一年持有混合A现任基金经理为孙晟。其中在任基金经理孙晟已从业8年又212天，2022年9月27日正式接手管理建信兴晟优选一年持有混合A，任职期间累计回报为-13.11%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信高端装备股票A（011506），季度净值涨幅为15.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场先跌后涨,主要是经济压力持续加大,在此背景下,9月底政治局会议少见的讨论经济问题并释放明确稳增长态度,央行、发改委等部委积极发布支持房地产止跌企稳、化解地方政府债务、保民生等政策措施,在政策的驱动下,9月底投资者情绪高亢,市场底部暴力反弹。我们认为,本次政策反映了高层感受到了经济的压力并开始重视经济问题,财政和货币政策的积极转变有助于短期经济企稳。短期在流动性和情绪的推动下,市场涨幅过快存在回调风险,经济真正开始企稳向上,股市才能行稳致远。本基金三季度仓位较高且持有较多的AI算力板块,主要是基于板块业绩好、确定性高的逻辑,算力板块受到市场流动性影响,三季度跟随市场先下跌后创历史新高,我们认为基本达到合理估值水平,因此做了一定的减仓,并换仓到红利等防御板块。

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