三季报点评：财通匠心优选一年持有混合A基金季度涨幅-0.20%

证券之星消息，日前财通匠心优选一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.43亿元，季度净值涨幅为-0.2%。

从业绩表现来看，财通匠心优选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为51.98%，在同类基金中排名30/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.54%，成立以来的最大回撤为-52.73%。

从基金规模来看，财通匠心优选一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.43亿元，较上一期规模3.56亿元变化了-1219.07万元，环比变化了-3.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，无债券类资产，现金占净值比8.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.44%，第一大重仓股为生益电子（688183），持仓占比为10.73%。

财通匠心优选一年持有混合A现任基金经理为金梓才。其中在任基金经理金梓才已从业9年又344天，2022年4月7日正式接手管理财通匠心优选一年持有混合A，任职期间累计回报为-18.37%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通碳中和一年持有混合A（008576），季度净值涨幅为4.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,我们继续对持仓板块进一步做了一些调整。自2023年四季度我们大幅加仓海外算力以来,在2024年上半年我们依然超配海外算力板块,并且我们在三季度继续对电子某些细分方向做了加仓。我们看好AI的产业趋势,已经连续四个季度超配海外算力。我们认为大模型作为这轮生成式人工智能产业革命的核心竞争力,算力就是受益于大模型持续迭代的核心基础设施。随着大模型的能力越来越强,算力或将持续迭代、持续成长。直到今天,我们仍然认为A股市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性,大部分A股投资者并没有意识到算力在这轮产业革命的重要性,继而在估值上给予较为保守,总是认为算力的成长有天花板。随着OpenAIo1模型的推出,可以预见未来推理端算力需求的广阔增长空间,目前算力的需求增长可能仅仅是刚开始。另外,随着A股市场情绪转暖,我们将密切关注国产算力的投资机会。虽然相关标的业绩并不扎实,还处在公司发展的起步阶段,但我们认为随着国家政策的持续扶持,在较好的市场氛围里,国产算力的股价弹性有望更大。此外,我们将持续关注AI在端侧落地的可能性以及海外AI应用明显增长的可能性。我们认为随着时间推移,产业发生质变的可能性或将越来越高,相关行业的发展可能对A股的计算机和传媒板块有较明显的带动。最后,我们相对减仓了出海的仓位,但我们仍然重点配置了海外变压器等核心品种。我们将继续坚持以产业研究为基础,追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性,在符合产业趋势的正确赛道上,力求投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整,在优质公司上做好大的波段,力争为投资者获取超额回报。

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