三季报点评：国投瑞银国家安全混合C基金季度涨幅8.42%

证券之星消息，日前国投瑞银国家安全混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.25亿元，季度净值涨幅为8.42%。

从业绩表现来看，国投瑞银国家安全混合C基金过去一年净值涨幅为10.21%，在同类基金中排名667/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-24.75%，成立以来的最大回撤为-35.94%。

从基金规模来看，国投瑞银国家安全混合C基金2024年三季度公布的基金规模为2.25亿元，较上一期规模1.7亿元变化了5584.99万元，环比变化了32.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.63%，债券占净值比0.18%，现金占净值比4.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.62%，第一大重仓股为中航西飞（000768），持仓占比为9.27%。

国投瑞银国家安全混合C现任基金经理为李轩。其中在任基金经理李轩已从业8年又331天，2023年2月22日正式接手管理国投瑞银国家安全混合C，任职期间累计回报为-6.88%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银国家安全混合A（001838），季度净值涨幅为8.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月25日举行的第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)新闻发布会上,解放军空军副司令员俞庆江表示,“空军近年来发展的新型战机会公开露面,会把大家一直想看的、现阶段可以给大家看的装备拿出来”,该信息表明了我国空军装备一直在进步。根据公开新闻,福建舰航母近期完成第四次海试,这表明海军装备建设进展良好,相关装备预测量产在即。9月10日13时,某大型国有航空公司的航班从北京首都国际机场飞抵上海虹桥机场,标志着首架C919飞机成功首航,正式投入运营。之后会有更多的乘客能体验国产大飞机的服务和性能,C919的广阔前景逐步兑现。2024年3季度,本基金延续了坚持核心军工股为主要持仓的思路,持有的核心军工公司涉及的行业发展良好。根据产业层面变化,做了局部调整。看好军用飞机及民用大飞机、新域新质作战力量装备、低空经济、海军装备和军贸五个细分方向。

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