三季报点评：万家北证50成份指数发起式A基金季度涨幅20.51%

证券之星消息，日前万家北证50成份指数发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为20.51%。

从业绩表现来看，万家北证50成份指数发起式A基金过去一年净值涨幅为67.85%，在同类基金中排名8/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-43.93%，成立以来的最大回撤为-43.93%。

从基金规模来看，万家北证50成份指数发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模4821.39万元变化了877.11万元，环比变化了18.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.11%，债券占净值比0.5%，现金占净值比4.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.81%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为9.03%。

万家北证50成份指数发起式A现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业5年又4天，2023年5月5日正式接手管理万家北证50成份指数发起式A，任职期间累计回报为33.98%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A（018475），季度净值涨幅为28.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国新办会议和政治局会议政策后,市场普涨,北证50指数领涨市场主要指数。考虑到前期压制北证指数表现的主因是板块流动性的持续缩量,9月24日政策引导流动性直接注入A股市场,实质上解决了当前北证板块的主要矛盾。结合低市值和低估值赋予了北证50指数的高弹性,在市场情绪的极端演绎下,北证50指数表现突出。后续,随着政策效果逐步显现,增量政策陆续出台,经济有望企稳向好。受经济周期影响更大、前期业绩显著承压的中小企业,在经济预期好转时业绩向上弹性更大,预计北证50指数仍将有较好表现。此外,证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》中明确北证50指数属于主要指数,且政策强调主要指数成份股公司应当披露市值管理相关内容,管理层对市值管理的诉求提升也将为指数回暖带来持续动力。2024年三季度本基金投资标的指数——北证50指数收益率为24.24%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内,导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。

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