三季报点评：万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金季度涨幅28.20%

证券之星消息，日前万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为28.2%。

从业绩表现来看，万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金过去一年净值涨幅为11.63%，在同类基金中排名266/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-25.95%，成立以来的最大回撤为-36.31%。

从基金规模来看，万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模3353.58万元变化了3245.92万元，环比变化了96.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.08%，无债券类资产，现金占净值比38.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达83.15%，第一大重仓股为京东集团-SW（09618），持仓占比为12.85%。

万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业5年又4天，2023年6月8日正式接手管理万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C，任职期间累计回报为-5.34%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A（018475），季度净值涨幅为28.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度港股互联网板块在多重利好因素的推动下,整体表现积极。首先,恒生互联网指数成分股阿里巴巴被正式纳入港股通标的,这一举措增强了阿里巴巴的流动性。其次,随着美联储降息预期落地,海外主要发达经济体基本都将进入降息周期,在此背景下资金有望重新回流新兴市场,前期跌幅较深、估值低的中国资产性价比凸显。此外,超预期政策的出台也使得外资对中国市场信心增强,资金加速流入。展望四季度,美联储的货币宽松政策将提振市场风险偏好,吸引资金持续流入香港股市。中国的经济政策支持,尤其是在房地产市场的稳定措施,将改善市场情绪和企业盈利能力。恒生互联网科技业指数预计在美联储潜在进一步降息、内外资流入及中国政策支持下迎来上涨趋势。2024年三季度本基金投资标的指数——恒生互联网科技业指数收益率为33.91%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内,导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。截至本报告期末万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A的基金份额净值为1.0681元,本报告期基金份额净值增长率为28.30%,同期业绩比较基准收益率为32.07%;截至本报告期末万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C的基金份额净值为1.0293元,本报告期基金份额净值增长率为28.20%,同期业绩比较基准收益率为32.07%。基金报告期内A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.1363%、0.1373%,年跟踪误差分别为3.0629%、3.0717%。符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的规定。

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