三季报点评：富安达智优量化选股混合型发起式C基金季度涨幅9.31%

证券之星消息，日前富安达智优量化选股混合型发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为9.31%。

从业绩表现来看，富安达智优量化选股混合型发起式C基金过去一年净值涨幅为7.78%，在同类基金中排名1675/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.79%，成立以来的最大回撤为-19.13%。

从基金规模来看，富安达智优量化选股混合型发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模4.49万元变化了-0.28万元，环比变化了-6.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.8%，无债券类资产，现金占净值比18.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.28%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.25%。

富安达智优量化选股混合型发起式C现任基金经理为纪青。其中在任基金经理纪青已从业7年又316天，2023年5月16日正式接手管理富安达智优量化选股混合型发起式C，任职期间累计回报为-1.05%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富安达中证500指数增强A（007943），季度净值涨幅为14.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度A股市场在政策和增量资金的共同推动下,经历了一次显著的变化。在9月的最后两周,市场出现了放量连续上涨,结束了此前的下跌趋势,市场情绪达到了空前的高涨。回顾整个第三季度,市场整体存在对宏观经济和政策力度的较大担忧。在这种背景下,从量化因子的角度来看,市场主要偏好低风险的因子,例如价值类、低波动类以及低流动性类因子等。然而,在风险偏好发生拐点后,这些因子也出现了相应的回撤,表明投资者的偏好在发生变化。在市场的波动率显著升高的背景下,我们的智优量化选股策略模型继续坚持以量化方式构建组合,兼顾主动与量化策略,而在三季度我们也继续保持对于市值风格敞口和行业配置的严格风险控制,力图为持有人获取相对稳定的收益。

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