三季报点评：国投瑞银锐意改革混合C基金季度涨幅10.41%

证券之星消息，日前国投瑞银锐意改革混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为10.41%。

从业绩表现来看，国投瑞银锐意改革混合C基金过去一年净值涨幅为29.8%，在同类基金中排名59/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-23.15%，成立以来的最大回撤为-34.22%。

从基金规模来看，国投瑞银锐意改革混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模146.55万元变化了-14.26万元，环比变化了-9.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.94%，无债券类资产，现金占净值比5.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.45%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.58%。

国投瑞银锐意改革混合C现任基金经理为马柯。其中在任基金经理马柯已从业2年又82天，2022年10月17日正式接手管理国投瑞银锐意改革混合C，任职期间累计回报为5.31%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银锐意改革混合A（001037），季度净值涨幅为10.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,我们继续沿着“数字产业化(AI)与产业数字化(AI+)”的大方向寻找机会,看好生成式AI(人工智能)的技术革新及其对各个产业的赋能。具体地,海外算力、国产算力、消费电子、智能驾驶是目前组合重点配置的方向。一方面,在AI的算力、模型以及应用中,算力的确定性最强,并且今年一大变化是国内需求的爆发;另一方面,在AI赋能的方向中,现阶段消费电子、汽车智能化进展较快。三季度的前两个月,我们的组合回撤较大,主要原因:1)海外龙头算力公司业绩指引不及乐观预期;2)海外宏观层面波动加大;3)市场调整与相关板块阶段性交易拥挤。站在当前时点,我们认为,人工智能的产业趋势并未发生变化:1)OpenAI新发布的O1开创了大模型的新范式,在特定领域的能力进一步提升;2)同时,各环节的竞争格局、主要公司的竞争优势也未发生变化,投资逻辑不但未破坏反而有加强的趋势。另外,从中报来看,出海的细分方向也有一些新的积极变化,我们重点关注逆变器和海风。从大的宏观层面来看,9月底的政治局会议对国内经济和资本市场的政策定调发生显著变化,这将极大地消除经济和市场的尾部风险。在这一基础之上,我们乐观此前看好的这些方向的发展。

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