三季报点评：中银新能源产业股票A基金季度涨幅14.86%

证券之星消息，日前中银新能源产业股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为14.86%。

从业绩表现来看，中银新能源产业股票A基金过去一年净值涨幅为1.07%，在同类基金中排名661/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.22%，成立以来的最大回撤为-24.96%。

从基金规模来看，中银新能源产业股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模2863.79万元变化了415.27万元，环比变化了14.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.35%，债券占净值比4.9%，现金占净值比3.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.2%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.49%。

中银新能源产业股票A现任基金经理为周斌。其中在任基金经理周斌已从业2年又211天，2023年7月11日正式接手管理中银新能源产业股票A，任职期间累计回报为-1.4%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银新能源产业股票A（017132），季度净值涨幅为14.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,增长回归中性水平,但分化依然明显,主要经济体经济周期参差不齐,美欧日分别呈现软着陆、弱复苏、再通胀的不同特征。全球通胀整体继续回落,部分新兴经济体通胀抬头。主要经济体正式进入新一轮降息周期。综合来看,降息周期从预期到陆续落地,高利率的滞后影响还将在一段时间内制约全球经济复苏动能。国内经济方面,经济内生修复动能仍待提振,国内经济数据边际走弱,出口与制造业韧性较强,基建投资与消费走弱,地产维持负增长,CPI与PPI在低位徘徊。2.市场回顾三季度股票市场方面,上证综指上涨12.44%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨16.07%,中小板综合指数上涨15.2%,创业板综合指数上涨26.08%。3.运行分析三季度股票市场收涨,9月下旬以来在政策催化下市场大幅上涨,组合净值有所上涨。短期看市场上涨过快后存在震荡整固的需求,但中期我们认为随着国内政策落地,宏观经济有望企稳回升,股票市场也可能已经度过最悲观的时候,进入到积极可为的阶段。下一步我们需要通过行业比较和自下而上的研究努力挖掘EPS和ROE修复驱动的新能源内部细分板块机会。当前我们关注以下3条线索:1)内需企稳、困境反转的投资机会,包括电动车、锂电等;2)外需持续景气的投资机会,包括储能、电气设备等;3)从0到1、自主可控的产业趋势机会,包括机器人、智能驾驶等。

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