三季报点评：安信量化精选沪深300增强C基金季度涨幅15.22%

证券之星消息，日前安信量化精选沪深300增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为15.22%。

从业绩表现来看，安信量化精选沪深300增强C基金过去一年净值涨幅为17.07%，在同类基金中排名39/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-13.16%，成立以来的最大回撤为-44.3%。

从基金规模来看，安信量化精选沪深300增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模4137.34万元变化了614.72万元，环比变化了14.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.72%，无债券类资产，现金占净值比6.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.84%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.05%。

安信量化精选沪深300增强C现任基金经理为施荣盛。其中在任基金经理施荣盛已从业4年又288天，2023年8月24日正式接手管理安信量化精选沪深300增强C，任职期间累计回报为9.78%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信量化精选沪深300增强A（003957），季度净值涨幅为15.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从量化投资的风格因子层面看,2024年三季度,beta、估值、杠杆等因子表现较好,动量、盈利、成长等因子表现不佳。在沪深300成分股内,小市值、beta、流动性等因子表现较好,动量、估值等因子表现不佳。2024年三季度,国际方面,美国经济增速放缓的趋势可能持续,欧洲经济复苏的步伐仍不稳定,全球经济增长面临诸多不确定性。美联储开启降息周期,但是年内降息的预期可能有一些调整,需密切关注相关政策动向及其对全球金融市场的潜在影响。与此同时,外部环境的复杂性和严峻性不容忽视,地缘政治风险、美国大选、贸易摩擦、汇率波动等因素也可能对市场造成波动。国内方面,中国经济有望继续保持稳定增长的态势,但有效需求不足和社会预期偏弱等挑战依然存在。政府正在多措并举,加大宏观调控力度,以促进经济的实质性提升和改善,特别是在消费、投资等领域,政策支持力度不断加强,以期实现全年经济增长目标。本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准持续和稳定的超额收益。

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