三季报点评：创金合信中证红利低波动指数A基金季度涨幅6.18%

证券之星消息，日前创金合信中证红利低波动指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模15.85亿元，季度净值涨幅为6.18%。

从业绩表现来看，创金合信中证红利低波动指数A基金过去一年净值涨幅为15.18%，在同类基金中排名703/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-12.85%，成立以来的最大回撤为-19.74%。

从基金规模来看，创金合信中证红利低波动指数A基金2024年三季度公布的基金规模为15.85亿元，较上一期规模16.03亿元变化了-1800.36万元，环比变化了-1.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.52%，债券占净值比1.24%，现金占净值比4.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.22%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为3.29%。

创金合信中证红利低波动指数A现任基金经理为孙悦 董梁。其中在任基金经理董梁已从业7年又73天，2022年3月29日正式接手管理创金合信中证红利低波动指数A，任职期间累计回报为29.92%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为23.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内外宏观环境发生较大变化。国外方面,9月中旬,美联储宣布降息50bp,预示美联储将逐渐进入降息通道。国内方面,9月下旬,央行、金融监管总局、证监会三部门领导出席新闻发布会,发布一系列重大政策。国内市场方面,A股和港股主要指数大幅上涨,前期超跌的成长风格大幅反弹,投资者预期得到扭转。大类资产方面,原油价格、美元指数下跌,黄金价格、美股指数上涨。本基金为被动指数型产品,跟踪的标的指数为中证红利低波动指数,业绩基准为中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。中证红利低波动指数选取A股市场中股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。报告期内基金运作平稳,日均偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定的范围内,误差主要来源于基金日常申赎和成份股分红导致的仓位变化。基金取得了一定的超额收益,主要来源于新股收益和指数成份股分红。

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