三季报点评：平安医疗健康混合A基金季度涨幅9.01%

证券之星消息，日前平安医疗健康混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.14亿元，季度净值涨幅为9.01%。

从业绩表现来看，平安医疗健康混合A基金过去一年净值涨幅为9.21%，在同类基金中排名701/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-33.03%，成立以来的最大回撤为-54.95%。

从基金规模来看，平安医疗健康混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.14亿元，较上一期规模2.82亿元变化了3182.83万元，环比变化了11.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，无债券类资产，现金占净值比7.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达87.01%，第一大重仓股为福瑞股份（300049），持仓占比为9.86%。

平安医疗健康混合A现任基金经理为周思聪。其中在任基金经理周思聪已从业9年又296天，2023年11月7日正式接手管理平安医疗健康混合A，任职期间累计回报为-0.82%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安医药精选股票A（020458），季度净值涨幅为15.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观经济数据方面表现平淡,市场对于国内经济的预期进一步下降,国内需求整体来说较弱,9月末之前市场投资信心极度低迷。国际方面,地缘政治冲突进一步加剧,美联储在9月终于开启降息周期。三季度末,宏观政策方面出现较大转向,逆回购降息20bp,存量房贷降息落地,提供便利工具、再贷款工具支持资本市场,市场信心大幅度提振,A股在短时间内出现快速上涨,大盘指数由跌转涨。医药政策层面持续向好,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出,发展创新药关系医药产业发展,关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源,强化新药创制基础研究,夯实我国创新药发展根基。同时,各地配套《全链条支持创新药发展实施方案》的生物医药创新支持政策频出。9月,世界肺癌大会、欧洲肿瘤大会召,下半年学术大会周期开启。中国创新药企业优异的临床数据不断读出,国产双抗产品一线肺癌优于K药;国产ADC尿路上皮癌、子宫内膜癌宫颈癌等适应症数据优异;全新路线的新一代白介素双抗产品数据亮眼。中国创新药企业再次向全球展现出非凡的实力。医药行情方面,由于市场对于美国生物安全法案的担忧,同时在红利价值股走强的背景下,三季度前期医药板块表现整体平淡,三季度后期,在美联储降息预期不断增强的背景下,创新药相对大盘有较为明显的超额收益,但是,美联储降息前后市场资金博弈激烈,创新药行业的股价随之出现大幅度波动。三季度末,医药板块及创新药子行业跟随大盘上涨。本报告期内,以子行业的景气度为投资的重要策略,在商业模式、竞争力和业绩的多维度比较中寻找具有估值性价比的优秀公司,重点布局了创新药、创新器械、创新设备等细分方向。未来仍然看好以创新药、创新医疗器械为代表的成长型的医药子行业。

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