三季报点评：农银信息传媒股票A基金季度涨幅20.42%

证券之星消息，日前农银信息传媒股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.85亿元，季度净值涨幅为20.42%。

从业绩表现来看，农银信息传媒股票A基金过去一年净值涨幅为8.28%，在同类基金中排名370/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.86%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，农银信息传媒股票A基金2024年三季度公布的基金规模为2.85亿元，较上一期规模2.28亿元变化了5709.95万元，环比变化了25.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.04%，无债券类资产，现金占净值比14.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.59%，第一大重仓股为恒生电子（600570），持仓占比为8.53%。

农银信息传媒股票A现任基金经理为谷超。其中在任基金经理谷超已从业3年又105天，2021年7月15日正式接手管理农银信息传媒股票A，任职期间累计回报为-22.61%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银信息传媒股票A（001319），季度净值涨幅为20.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场整体呈现上涨趋势,指数方面,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。行业方面分化也较为明显,非银金融、房地产、传媒等行业涨幅较大;煤炭、公用事业、石油石化等行业涨幅较小。三季度股市先跌后涨,9月下旬涨幅明显,主要是7-9月份制造业PMI位于收缩区间,有效需求相对不足;但9月海内外政策频出,有望成为新的经济及金融周期的起点,我们依然对国内经济中长期持续向好充满信心。随着美联储持续维持高利率水平,今年以来美国经济持续放缓,美国ISM制造业PMI连续跌破荣枯线,8月21日美国大幅下修了2023年4月至2024年3月期间的新增非农就业岗位总数。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储自2020年以来首次降息,开启新的降息周期。9月24日,国务院新闻办举行发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合宣布了金融支持经济高质量发展的新政策,一是降低存款准备金率和政策利率;二是降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例;三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,会议指出,我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变,同时,当前经济运行出现一些新的情况和问题,要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难,坚定信心。会议指出,要有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。美国开始进入降息周期,在这个过程中,人民币汇率有望继续提升,国内的优质权益资产有望获得持续的估值修复。我们认为,近期新推出的政策对实体经济及资本市场都有很强的针对性,有望产生较好的效果。降低政策利率与存量房贷利率有利于降低居民提前还贷的意愿,减轻居民还贷压力,增加居民消费意愿,充分释放消费潜力,刺激内需逐渐复苏。而新的货币政策工具包括证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持专项再贷款,将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力,有力支持资本市场稳定发展,明显提振投资者信心。从政策目标来看,未来有望继续加大财政货币政策逆周期调节力度,带动实体经济持续复苏。本基金三季度在仓位上略有下降,并对结构进行了一定调整,降低了传媒等行业的配置,增加了电子等行业的配置,投资的主线仍然聚焦在人工智能领域。

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