三季报点评：农银区间收益混合基金季度涨幅12.04%

证券之星消息，日前农银区间收益混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.81亿元，季度净值涨幅为12.04%。

从业绩表现来看，农银区间收益混合基金过去一年净值涨幅为9.07%，在同类基金中排名693/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.47%，成立以来的最大回撤为-33.53%。

从基金规模来看，农银区间收益混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.81亿元，较上一期规模3.85亿元变化了-382.81万元，环比变化了-0.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.91%，债券占净值比9.32%，现金占净值比6.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.8%，第一大重仓股为天岳先进（688234），持仓占比为4.76%。

农银区间收益混合现任基金经理为魏刚。其中在任基金经理魏刚已从业6年又217天，2020年1月31日正式接手管理农银区间收益混合，任职期间累计回报为60.47%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银专精特新混合A（016305），季度净值涨幅为12.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场主要宽基指数探底回升,成长风格依靠季末反弹跑赢。在经济数据持续回落的背景下,主要指数在三季度大部分时候震荡回落,但随着季末政策预期的大幅扭转,市场情绪快速回升,主要指数探底反弹。具体来看,随着特朗普枪击事件以及美国经济数据意外走弱,特朗普交易和衰退交易在7月发酵,TMT板块冲顶后期红利方向成为市场的主线,而在大宗商品表现不佳的背景下,红利资产进一步缩圈,水电、大金融等方向表现强势,但在8月底到达拥挤之后,开始猛烈消化,随后在经济数据走弱的情况下,9月政策预期开始升温,月末一行一局一会推出降准、降息、调整存量房贷利率、创立非银机构互换便利及回购再贷款等一揽子支持性政策,9月政治局会议超常规部署经济工作,更明确、更直接地释放出政策全面转向稳经济的积极信号,在这种情况下观望资金集中进场抢筹,赚钱效应形成的正反馈不断自我强化,流动性漫灌下市场呈现放量普涨格局,非银、地产链和消费领涨,弹性较大、前期调整较多的成长也迅速修复。风格方面,成长优于价值,金融、消费风格表现较好。2024年三季度组合整体处于中性仓位运作,组合配置上长期立足于我们国家的比较优势:产业配套齐全的制造优势,劳动力素质提高的工程师红利优势,居民收入提高的巨大市场优势。24年三季度组合主要配置在碳达峰碳中和相关的电动车等高端制造,自主可控补短板相关的国防军工/半导体等科技创新,长期确定性较强的高端白酒等品牌消费以及部分医药细分领域,数字经济、AI主题相关的通信、电子、计算机、传媒等TMT板块,受益人形机器人产业快速发展的汽车、机械等相关板块,以及公用事业等稳定红利类资产。三季度组合表现尚可,一方面由于三季度前期组合仓位不高,在三季度末虽有所加仓,但没能显著提升组合仓位;另一方面由于今年前期市场整体处于下跌态势,组合风格相对均衡,在季度末的大幅上涨中弹性不够。

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