三季报点评：中信保诚至诚混合A基金季度涨幅2.91%

证券之星消息，日前中信保诚至诚混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为2.91%。

从业绩表现来看，中信保诚至诚混合A基金过去一年净值涨幅为-4.8%，在同类基金中排名1939/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.51%，成立以来的最大回撤为-21.86%。

从基金规模来看，中信保诚至诚混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模841.08万元变化了13.31万元，环比变化了1.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比47.57%，债券占净值比7.75%，现金占净值比39.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.71%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为4.0%。

中信保诚至诚混合A现任基金经理为管嘉琪。其中在任基金经理管嘉琪已从业2年又107天，2023年6月28日正式接手管理中信保诚至诚混合A，任职期间累计回报为-11.6%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚幸福消费混合（000551），季度净值涨幅为12.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场出现了比较大的波动。在924央行发布会之前,市场对于政策预期仍较为保守,且各项经济指标仍呈现出一定压力,居民消费信心低迷,市场成交量持续萎缩,导致出现很多公司的定价低于其内在价值,但是由于市场缺乏成交量,股价仍继续下跌。924央行发布会上,央行宣布降低居民存量房贷利率,年均减轻居民房贷约1500亿,有助于部分修复居民端资产负债表;另外,央行宣布推出两项创新金融工具,包括互换便利和再贷款支持,将有力保障股票市场的流动性,降低市场自身因流动性匮乏而导致的波动放大。基于上述变化,组合在924会议前仍保持相对偏谨慎的仓位,且持仓主要集中在家电、汽车等有出口逻辑的方向以及部分价值行业的龙头标的。在924央行发布后,基于对市场流动性改善预期以及对未来潜在的财政政策的预期,组合加大了股票持仓,同时增加了部分顺周期以及成长方向上的配置,包括食品饮料、医药、农业等方向。我们认为,央行创新性政策对市场流动性以及预期的改善,对股市估值修复有明显促进作用,虽然短期市场交易量放大势必导致波动加大,但是我们认为市场跌回前期低点的概率可能较低。后续关注点在于财政政策以及制度改革的力度是否足够,能否顺利激发经济主体活力,带动经济复苏,改善居民收入预期和消费信心。如果上述情境超预期,股市有望在基本面和预期循环共振迎来较好的投资机遇。

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